JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR

ISIN: LU0862449690
WKN: A1J9HJ
Monatsperformance:
+3.7171 %
Rücknahmepreis
vom
147,98 EUR
12.09.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Emerging Markets
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Omar Negyal
Auflagedatum der Anteilklasse:
11.12.2012
Volumen (Sondervermögen):
689,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Dividendenpapieren von Unternehmen aus Schwellenländern bei gleichzeitiger Partizipation an langfristigem Kapitalwachstum.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    TSMC
    9,30 %
    Samsung Electronics
    4,30 %
    Tencent
    3,40 %
    Alibaba
    3,00 %
    HDFC Bank
    3,00 %
    NetEase
    2,90 %
    Walmart De Mexico
    2,70 %
    Realtek Semiconductor
    2,40 %
    B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
    2,30 %
    Midea
    2,10 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
35,19 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
32 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,08 %
Veränderung zum Vortag:
1,06 %
Performance über 1 Woche:
3,59 %
Performance über 1 Monat:
3,72 %
Performance über 3 Monate:
5,76 %
Performance über 6 Monate:
10,30 %
Performance über 1 Jahr:
12,77 %
Performance über 2 Jahre:
23,57 %
Performance über 3 Jahre:
26,02 %
Performance über 5 Jahre:
53,80 %
Performance über 7 Jahre:
67,48 %
Performance über 10 Jahre:
101,49 %
Performance seit Auflage:
93,32 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
8,01 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,99 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,26 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,30 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,52 12,37 11,93 13,10
Sharpe Ratio 0,37 0,27 0,56 0,46
Alpha -0,23 0,10 0,23 0,11
Beta 0,89 0,95 0,97 0,94
Korrelationskoeffizient 0,90 0,96 0,94 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

40 / 295
Quintilsranking 1 Jahr:

158 / 285
Quintilsranking 3 Jahre:

90 / 261
Quintilsranking 5 Jahre:

51 / 232

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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