JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR

ISIN: LU0862449690
WKN: A1J9HJ
Monatsperformance:
+0.3968 %
Rücknahmepreis
vom
118,33 EUR
26.09.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Emerging Markets
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Omar Negyal, Herr Jeffrey Roskell, Herr Isaac Thong
Auflagedatum der Anteilklasse:
11.12.2012
Volumen (Sondervermögen):
584,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Dividendenpapieren von Unternehmen aus Schwellenländern bei gleichzeitiger Partizipation an langfristigem Kapitalwachstum.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2023

  • Top 10 Holdings

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    7,10 %
    Samsung Electronics
    6,90 %
    NetEase
    3,50 %
    Bank Rakyat Indonesia
    3,00 %
    Haier Smart Home
    2,70 %
    INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL
    2,70 %
    Infosys
    2,50 %
    China Merchants Bank
    1,90 %
    Grupo Financiero Banorte
    1,90 %
    Wal-Mart
    1,90 %

    Stand: 30.06.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
35,19 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
32 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,09 %
Veränderung zum Vortag:
-1,24 %
Performance über 1 Woche:
-1,43 %
Performance über 1 Monat:
0,40 %
Performance über 3 Monate:
-0,44 %
Performance über 6 Monate:
0,20 %
Performance über 1 Jahr:
4,48 %
Performance über 2 Jahre:
-5,48 %
Performance über 3 Jahre:
24,67 %
Performance über 5 Jahre:
29,51 %
Performance über 7 Jahre:
43,88 %
Performance über 10 Jahre:
57,34 %
Performance seit Auflage:
54,58 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
7,63 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,31 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,64 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,12 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 17,01 13,37 15,60 13,83
Sharpe Ratio -0,13 0,51 0,35 0,38
Alpha 0,42 0,46 0,29 0,10
Beta 0,97 0,99 0,95 0,95
Korrelationskoeffizient 0,99 0,95 0,96 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

143 / 274
Quintilsranking 1 Jahr:

64 / 264
Quintilsranking 3 Jahre:

43 / 234
Quintilsranking 5 Jahre:

22 / 199

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,81 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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