UBS (Lux) Bond Sicav - Global Dynamic (USD) P-acc

ISIN: LU0891671751
WKN: A1T9C6
Monatsperformance:
+1.2237 %
Rücknahmepreis
vom
122,43 USD
26.05.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Kevin Ziyi Zhao, Herr Jerry Jones, Herr Alexander Wise
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.05.2013
Volumen (Sondervermögen):
1.183,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2022
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert dynamisch in den globalen Anleihenmärkten und Währungen und strebt mittelfristig nach attraktiven Erträgen im Vergleich zu breiten Anleihenmärkten, wobei das Risiko umsichtig gemanagt wird. Mittels Anleihen und Derivaten nimmt der Fonds aktiv Positionen bezüglich weltweiter Zinsen, Schuldnerqualität und Währungen ein, wobei eine positive Gesamtportfolioduration und eine Long-Nettoposition in den Anleihenmärkten beibehalten wird. Der Fonds kann risikoreichere Anleihen- und Währungsstrategien eingehen, wobei er mithilfe von Derivaten Long- und Short-Positionen eingehen darf.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2022

  • Länderverteilung

    Stand: 31.07.2022

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.07.2022

  • Top 10 Holdings

    NEW ZEALAND INDEX LKD 2.5 20 Sep 2040 Aaa/AAA/AA+
    5,68 %
    TREASURY BILL 0 13 Oct 2022 Aaa/AA+/AAA
    4,16 %
    WI TREASURY SEC. 0 20 Oct 2022 Aaa/AA+/AAA
    4,16 %
    US TREASURY N/B 1.625 30 Nov 2026 Aaa/AA+/AAA
    3,20 %
    MEX BONOS DES. FIX RT 7.75 13.11.42 Baa1/BBB+/BBB+
    3,13 %

    Stand: 31.07.2022

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,80 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
27 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,03 %
Veränderung zum Vortag:
-0,16 %
Performance über 1 Woche:
0,20 %
Performance über 1 Monat:
1,22 %
Performance über 3 Monate:
-0,94 %
Performance über 6 Monate:
-2,42 %
Performance über 1 Jahr:
-0,94 %
Performance über 2 Jahre:
7,19 %
Performance über 3 Jahre:
1,14 %
Performance über 5 Jahre:
19,36 %
Performance über 7 Jahre:
23,00 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,38 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,60 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,62 6,50 7,15 -
Sharpe Ratio -0,76 0,15 0,59 -
Alpha -0,25 0,06 0,29 -
Beta 0,30 0,96 1,06 -
Korrelationskoeffizient 0,17 0,45 0,69 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

8 / 26
Quintilsranking 1 Jahr:

15 / 26
Quintilsranking 3 Jahre:

10 / 24
Quintilsranking 5 Jahre:

6 / 22

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
1,96 %
Laufende Kosten:
1,46 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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