Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund AP-EUR

ISIN: LU0915364714
WKN: A14R0Q
Monatsperformance:
-0.7259 %
Rücknahmepreis
vom
91,97 EUR
23.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 1,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Soeren Brogaard Lolle, Herr Karsten Bierre, Frau Caroline Henneberg
Auflagedatum der Anteilklasse:
05.03.2015
Volumen (Sondervermögen):
1.495,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,77 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, ein diversifiziertes Engagement in festverzinslichen Wertpapieren der globalen Anleihenmärkte zu erreichen. Der Fonds strebt ein marktneutrales Engagement über einen bestimmten Anlagezeitraum an. Der Fonds wird hauptsächlich in Staatsanleihen, inflationsgebundene Anleihen, Unternehmensanleihen, Schwellenländeranleihen in Hart- und/oder Lokalwährungen, gedeckte Anleihen, Wandelanleihen investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2023

  • Top 10 Holdings

    CDX-NAIGS41V1-5Y
    31,61 %
    ITRAXX-EUROPES40V1-5Y
    31,54 %
    FX forward JPY
    13,71 %
    Canadian Government Bond 1% 01-09-2026
    12,04 %
    CDX-NAHYS41V2-5Y
    8,87 %
    ITRAXX-XOVERS40V1-5Y
    8,29 %
    United States Treasury Note/ 3.25% 30-06-2029
    8,05 %
    US 10YR NOTE (CBT)3/2024
    7,92 %
    Nykredit Realkredit 1% 04-01-2024 SDO AR H
    7,47 %
    CDX-EMS40V1-5Y
    5,87 %

    Stand: 31.12.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
11,30 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
32 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,45 %
Veränderung zum Vortag:
0,10 %
Performance über 1 Woche:
0,46 %
Performance über 1 Monat:
-0,73 %
Performance über 3 Monate:
0,45 %
Performance über 6 Monate:
5,31 %
Performance über 1 Jahr:
3,92 %
Performance über 2 Jahre:
3,38 %
Performance über 3 Jahre:
-1,94 %
Performance über 5 Jahre:
-1,36 %
Performance über 7 Jahre:
0,20 %
Performance seit Auflage:
2,06 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,65 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,27 %
Rendite p.a. seit Auflage:
0,22 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,20 5,13 4,11 -
Sharpe Ratio 0,24 -0,23 -0,07 -
Alpha -0,16 -0,04 -0,05 -
Beta 1,42 1,22 0,57 -
Korrelationskoeffizient 0,73 0,66 0,50 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

2 / 34
Quintilsranking 1 Monat:

27 / 34
Quintilsranking 1 Jahr:

20 / 34
Quintilsranking 3 Jahre:

20 / 33
Quintilsranking 5 Jahre:

18 / 24
Quintilsranking seit Gründung:

7 / 19

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
1,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,99 %
Sonstige laufende Kosten:
1,05 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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