PRIMA - Kapitalaufbau Total Return R

ISIN LU0944781623 | WKN A1W0NE

Mischfonds dynamisch, Welt
IPConcept (Luxemburg) S.A.

Kurs

—

vom —

Anteilklasse	Insti	Währung	Hedged	Ausschüttend
R		EUR
A		EUR
I		EUR

SRI

1 2 3 4 5 6 7

FWW FundStars

ISS ESG Fund Rating

Rabatt & Handelbarkeit


Ausgabeaufschlag
• regulär	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
• für unsere Kunden	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
• Rabatt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Handelbar
Einmalanlage ab	100 €	1 €	1 €	250 €	50 €	1 €
Sparplan ab	10 €	25 €	25 €	—	25 €	—
VL-Sparen

Wertentwicklung

bis

Vergleichswert (FWW® Sektordurchschnitt)

Vergleich mit FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt

Performance	kumuliert Fonds	Sektor	annualisiert (p.a.) Fonds	Sektor	Quintilsranking
laufendes Jahr	-0,71 %	5,64 %	—	—	—	—
3 Monate	3,48 %	4,92 %	—	—		296/379
1 Jahr	0,39 %	6,55 %	0,39 %	6,55 %		296/379
3 Jahre	5,75 %	32,92 %	1,88 %	9,95 %		344/351
5 Jahre	5,39 %	36,47 %	1,05 %	6,42 %		321/327
10 Jahre	30,10 %	65,47 %	2,67 %	5,16 %		227/244
seit Auflage	56,89 %	—	3,79 %	—		222/325

Risiko-Rendite-Chart

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert als vermögensverwaltender ETF-Dachfonds in börsengehandelte Investmentfonds aller Anlageklassen. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden in Aktien oder in Anteilen an Investmentfonds angelegt, die zu mindestens 51% in Aktien angelegt sind oder die Wertentwicklung entsprechender Indizes abbilden. Darüber hinaus kann der Fonds in Anleihen, Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte, Zertifikate, flüssige Mittel, Derivate und Festgelder investieren. Derivate können zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens eingesetzt werden.

Anlageverteilung

Anlageklassen (Stand: 29.08.2025)

Länder & Regionen (Stand: 29.08.2025)

Branchen (Stand: 29.08.2025)

Währungen (Stand: 29.08.2025)

Rating-Verteilung (Stand: 29.08.2025)

Top 10 Holdings (Stand: 29.08.2025)

6,29 %

ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.DLD

5,95 %

ISHSIII-S+P SM.CAP600 DLD

5,71 %

ISHSVI-E.MSCIEUR.M.VESGEO

5,38 %

X(IE)-MSCI EM.MKTS ESG 1C

5,37 %

ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL

5,36 %

ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA

5,35 %

VFP-V.US TR.0-1 YR.BD DLA

5,25 %

ISHSVI-E.MSCIUSA M.VESGDL

5,17 %

AIS-A.MEMAEB A

5,06 %

X(IE)-MSCI JAPAN ESG 1C

Stammdaten

Kategorie	Mischfonds
Region	Welt
Fondsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Manager	Team der Greiff Capital Management AG
Auflagedatum	09.09.2013

Fondsvolumen Stand	6,89 Mio. € 29.08.2025
Fondswährung	Euro
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz	jährlich
Letzte Ausschüttung Datum	— —
Preisfeststellungsfrequenz	—

Mindestanlagesumme	—
Indexfonds
ETF
Softclosing
Fonds geschlossen

Kosten

Ausgabeaufschlag netto	5,26 %
Ausgabeaufschlag brutto	5 %
Ausgabeaufschlag für unsere Kunden	0 %

Sonstige laufende Kosten	3,58 %
Transaktionskosten	0,40 %
Performance Fee	—

Rabatt auf den Ausgabeaufschlag

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Nachhaltigkeit

ISS ESG Fund Rating

Kennzahlen

	Volatilität Die Volatilität drückt aus, wie sehr die Anteilpreisentwicklung eines Fonds in einem bestimmten Zeitraum um einen Mittelwert schwankt. Sie ist somit ein Maß für den Risikogehalt eines Fonds. Je stärker die Schwankungen, umso höher ist also die Volatilität. Anhand der Volatilität lässt sich abschätzen, wie stark das Gewinn- und Verlustpotential einer Anlage schwanken kann. Mehr erfahren	Sharpe Ratio	Alpha	Beta
1 Jahr	7,88 %	-0,24	-0,41	0,83
3 Jahre	7,34 %	-0,33	-0,53	0,76
5 Jahre	7,83 %	-0,05	-0,28	0,71
10 Jahre	10,66 %	0,21	-0,18	0,96

Maximum Drawdown
(seit Auflage)

28,33 %

Maximum Time to Recover
(seit Auflage)

68 Monate

Längste Verlustperiode
(seit Auflage)

3 Monate

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht	Stand: 30.06.2025
Basisinformationsblatt (BIB)	Stand: 07.04.2025
Jahresbericht	Stand: 31.12.2024
Verkaufsprospekt	Stand: 01.01.2025

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