Patriarch Classic TSI B

ISIN: LU0967738971
WKN: HAFX6Q
Monatsperformance:
-2.4144 %
Rücknahmepreis
vom
17,38 EUR
28.09.2023
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Consortia Vermögensverwaltung AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.01.2014
Volumen (Sondervermögen):
51,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,35 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Genussscheine sowie Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% in Aktien investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.07.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.07.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.07.2023

  • Top 10 Holdings

    NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
    5,26 %
    Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006
    4,20 %
    Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001
    3,96 %
    Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.
    2,97 %
    Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001
    2,93 %

    Stand: 31.07.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
36,30 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
21 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,13 %
Veränderung zum Vortag:
0,12 %
Performance über 1 Woche:
-3,28 %
Performance über 1 Monat:
-2,41 %
Performance über 3 Monate:
-1,97 %
Performance über 6 Monate:
3,64 %
Performance über 1 Jahr:
2,17 %
Performance über 2 Jahre:
-20,77 %
Performance über 3 Jahre:
2,83 %
Performance über 5 Jahre:
4,35 %
Performance über 7 Jahre:
41,08 %
Performance seit Auflage:
92,01 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,93 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,86 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,97 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,60 15,05 17,71 -
Sharpe Ratio 0,01 0,04 0,06 -
Alpha 0,05 -0,32 -0,32 -
Beta 0,74 0,82 0,98 -
Korrelationskoeffizient 0,76 0,71 0,84 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

738 / 999
Quintilsranking 1 Monat:

876 / 1058
Quintilsranking 1 Jahr:

802 / 999
Quintilsranking 3 Jahre:

734 / 819
Quintilsranking 5 Jahre:

603 / 652
Quintilsranking seit Gründung:

182 / 608

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,77 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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