Patriarch Classic Dividende 4 Plus A

ISIN: LU0967739193
WKN: HAFX6R
Monatsperformance:
+0.133 %
Rücknahmepreis
vom
7,53 EUR
29.02.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Consortia Vermögensverwaltung AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.01.2014
Volumen (Sondervermögen):
9,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
vierteljährlich
Letzte Ausschüttung:
0,07 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Genussscheine sowie Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% in Aktien investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2023

  • Top 10 Holdings

    Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01
    4,26 %
    Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01
    4,01 %
    HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.
    3,13 %
    Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.
    3,06 %
    Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.
    2,81 %
    TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.
    2,76 %
    Talanx AG Namens-Aktien o.N.
    2,66 %
    SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
    2,62 %
    Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568
    2,56 %

    Stand: 31.10.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
45,65 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
87 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,76 %
Veränderung zum Vortag:
-0,40 %
Performance über 1 Woche:
0,94 %
Performance über 1 Monat:
0,13 %
Performance über 3 Monate:
6,22 %
Performance über 6 Monate:
1,90 %
Performance über 1 Jahr:
-2,03 %
Performance über 2 Jahre:
-5,69 %
Performance über 3 Jahre:
0,17 %
Performance über 5 Jahre:
-4,50 %
Performance über 7 Jahre:
-2,61 %
Performance über 10 Jahre:
9,96 %
Performance seit Auflage:
13,91 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,06 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,92 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,95 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,30 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,43 13,67 17,58 14,84
Sharpe Ratio -0,60 0,15 -0,05 0,09
Alpha -0,99 -0,06 -0,66 -0,48
Beta 0,90 0,72 0,98 0,96
Korrelationskoeffizient 0,87 0,69 0,81 0,84
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

366 / 1023
Quintilsranking 1 Monat:

995 / 1066
Quintilsranking 1 Jahr:

977 / 1023
Quintilsranking 3 Jahre:

740 / 843
Quintilsranking 5 Jahre:

685 / 690
Quintilsranking seit Gründung:

559 / 627

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
1,96 %
Sonstige laufende Kosten:
2,07 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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