Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B (EUR)

ISIN: LU0969070365
WKN: A14SYE
Monatsperformance:
+8.8286 %
Nettoinventarwert
vom
206,35 EUR
21.05.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Large Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Adrien Bommelaer, Herr Paul Merle, Frau Marion Cohet Boucheron
Auflagedatum der Anteilklasse:
08.11.2013
Volumen (Sondervermögen):
22,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Wertentwicklung. Der Fonds investiert mindestens 60% in europäische Aktien und höchstens 25% seines Vermögens in außereuropäische Aktien sowie bis zu 40% in Unternehmen mit niedriger und mittlerer Marktkapitalisierung. Das Fondsvermögen besteht mindestens zu 60% aus europäischen Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Das Fondsmanagement stützt sich auf eine rigorose Stock-Picking-Titelauswahl. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Top 10 Holdings

    ASML
    6,50 %
    SAP
    5,70 %
    Allianz
    5,40 %
    DSV
    4,50 %
    Schneider Electric
    4,20 %
    EssilorLuxottica
    3,90 %
    Legrand
    3,90 %
    Amadeus IT
    3,80 %
    Inditex
    3,80 %
    Wolters Kluwer
    3,70 %

    Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
31,28 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
38 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,84 %
Veränderung zum Vortag:
-0,10 %
Performance über 1 Woche:
1,14 %
Performance über 1 Monat:
8,83 %
Performance über 3 Monate:
-7,81 %
Performance über 6 Monate:
1,36 %
Performance über 1 Jahr:
1,91 %
Performance über 2 Jahre:
15,26 %
Performance über 3 Jahre:
25,23 %
Performance über 5 Jahre:
45,41 %
Performance über 7 Jahre:
61,05 %
Performance über 10 Jahre:
61,89 %
Performance seit Auflage:
106,35 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
7,79 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
7,78 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,94 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,48 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 13,03 15,99 15,42 14,42
Sharpe Ratio -0,33 0,04 0,33 0,29
Alpha -0,54 -0,30 -0,30 0,05
Beta 1,18 1,17 1,09 0,96
Korrelationskoeffizient 0,83 0,91 0,90 0,90
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

29 / 57
Quintilsranking 1 Monat:

48 / 57
Quintilsranking 1 Jahr:

46 / 57
Quintilsranking 3 Jahre:

44 / 56
Quintilsranking 5 Jahre:

43 / 54
Quintilsranking seit Gründung:

19 / 50

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,96 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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