Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B (EUR)

ISIN: LU0969070365
WKN: A14SYE
Monatsperformance:
-3.1469 %
Nettoinventarwert
vom
197,59 EUR
24.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Large Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Frau Sonia Fasolo, Herr Adrien Bommelaer, Herr Matthieu Détroyat
Auflagedatum der Anteilklasse:
08.11.2013
Volumen (Sondervermögen):
22,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Wertentwicklung. Der Fonds investiert mindestens 60% in europäische Aktien und höchstens 25% seines Vermögens in außereuropäische Aktien sowie bis zu 40% in Unternehmen mit niedriger und mittlerer Marktkapitalisierung. Das Fondsvermögen besteht mindestens zu 60% aus europäischen Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Das Fondsmanagement stützt sich auf eine rigorose Stock-Picking-Titelauswahl. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    Novo Nordisk
    8,20 %
    ASML
    7,10 %
    Accenture
    4,80 %
    Inditex
    4,50 %
    Wolters Kluwer
    4,50 %
    EssilorLuxottica
    4,10 %
    LVMH
    3,90 %
    Infineon Technologies
    3,70 %
    Legrand
    3,50 %
    Linde
    3,40 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
31,28 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
38 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,05 %
Veränderung zum Vortag:
-0,53 %
Performance über 1 Woche:
0,53 %
Performance über 1 Monat:
-3,15 %
Performance über 3 Monate:
4,38 %
Performance über 6 Monate:
17,43 %
Performance über 1 Jahr:
10,97 %
Performance über 2 Jahre:
11,71 %
Performance über 3 Jahre:
11,82 %
Performance über 5 Jahre:
49,69 %
Performance über 7 Jahre:
64,66 %
Performance über 10 Jahre:
90,39 %
Performance seit Auflage:
97,59 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,79 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,40 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,65 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,72 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,00 16,87 15,91 14,29
Sharpe Ratio 1,09 0,33 0,59 0,49
Alpha -0,06 -0,11 0,22 0,13
Beta 1,20 1,20 0,95 0,95
Korrelationskoeffizient 0,92 0,92 0,91 0,91
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

45 / 55
Quintilsranking 1 Monat:

52 / 55
Quintilsranking 1 Jahr:

21 / 55
Quintilsranking 3 Jahre:

37 / 53
Quintilsranking 5 Jahre:

17 / 53
Quintilsranking seit Gründung:

11 / 48

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,86 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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