Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS M

ISIN: LU0974225590
WKN: A1W5T2

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
Strassen-Luxembourg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Monega KAG
Auflagedatum der Anteilklasse:
25.11.2013
Volumen (Sondervermögen):
148,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2022
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Der Fonds investiert mindestens 51% in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Umtauschanleihen, Optionsanleihen und Genussscheine. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen Schuldverschreibungen deutscher mittelständischer Unternehmen mit Bonität, Wachstum, Nachhaltigkeit und Ertrag im Vordergrund. Diese werden in der Regel von einer Ratingagentur im Investmentgrade-Bereich eingestuft. Mindestens 10% des Fondsvermögens werden in nachhaltigen Investitionen angelegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2022

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2022

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2022

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.09.2022

  • Top 10 Holdings

    8,500% Metalcorp Group S.A. Reg.S. v.21(2026)
    8,18 %
    8,500% R-Logitech S.A.M. v.18(2023)
    7,97 %
    3,750% Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH
    3,77 %
    7,500% Securo Pro Lux S.A. Reg.S. v.18(2024)
    3,36 %
    8,750% MRG Finance UK plc EMTN v.18(2023
    2,86 %
    7,500% Porr AG Reg.S. Fix-to-Float Perp
    2,82 %
    6,000% Diok RealEstate AG v.18(2023)
    2,69 %
    8,000% Agri Resources Group S.A. v.21(2026)
    2,47 %
    5,500% Opus-Chartered Issuances S.A
    2,02 %
    6,500% Photon Energy N.V. v.21(2027)
    2,01 %

    Stand: 30.09.2022

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
27,37 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
15 Monat(e)

Performance in Euro

Annualisierte Performance in Euro

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität - - - -
Sharpe Ratio - - - -
Alpha - - - -
Beta - - - -
Korrelationskoeffizient - - - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
10

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

2 /

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Laufende Kosten:
1,76 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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