Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS M

ISIN: LU0974225590
WKN: A1W5T2
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase – Nein Nein
FIL Fondsbank – Ja Nein
Fondsdepot Bank – Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
Strassen-Luxembourg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Monega KAG
Auflagedatum der Anteilklasse:
25.11.2013
Volumen (Sondervermögen):
131,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
13.01.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen Schuldverschreibungen deutscher mittelständischer Unternehmen im Vordergrund. Der Fonds investiert mindestens 51% in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Umtauschanleihen, Optionsanleihen und Genussscheine. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, Berücksichtigung.

  • Anlageverteilung

    Stand: 13.01.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 13.01.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 13.01.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 13.01.2023

  • Top 10 Holdings

    8,500% R-Logitech S.A.M. v.18(2023)
    7,49 %
    3,750% Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH v.18(2025)
    4,47 %
    8,500% Metalcorp Group S.A. Reg.S. v.21(2026)
    4,21 %
    7,500% Securo Pro Lux S.A. Reg.S. v.18(2024)
    3,80 %
    7,500% Porr AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.
    3,05 %
    6,000% ESPG AG v.18(2023)
    2,81 %
    5,500% Opus-Chartered Issuances S.A. v.16(2024)
    2,28 %
    6,500% Photon Energy N.V. v.21(2027)
    2,28 %
    7,798% Mutares SE & Co. KGaA Reg.S. FRN v.20(2024)
    2,18 %
    8,313% MGI-Media and Games Invest SE EO-FLR Notes 2022(24/2
    2,14 %

    Stand: 13.01.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Performance in Euro

Annualisierte Performance in Euro

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität - - - -
Sharpe Ratio - - - -
Alpha - - - -
Beta - - - -
Korrelationskoeffizient - - - -

Rating & Ranking

Ratings

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Quintilsranking

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20 /

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Laufende Kosten:
1,76 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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