Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS M

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ISIN: LU0974225590
WKN: A1W5T2
Monatsperformance:
+3.2422 %
Rücknahmepreis
vom
44,58 EUR
26.05.2020
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
Hamburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Heemann Vermögensverwaltung GmbH Gronau Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
25.11.2013
Volumen (Sondervermögen):
136,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
25.07.2019
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,15 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Renditeentwicklung in Höhe von 3% über der Rendite von 5-jährigen Bundesobligationen. Der Fonds investiert in ausgewählte Anleihen von Unternehmen des deutschen Mittelstands.

  • Anlageverteilung

    Stand: 25.07.2019

  • Länderverteilung

    Stand: 25.07.2019

  • Branchenverteilung

    Stand: 25.07.2019

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 25.07.2019

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 25.07.2019

  • Top 10 Holdings

    8,500% R-LOGITECH 18/23
    5,23 %
    8,750% MRG Finance UK 18/23
    3,66 %
    6,500% SeniVita Social Estate WA 15/20
    2,97 %
    7,500% Sec. pro Lux (Verius) 18/24
    2,57 %
    7,000% Metalcorp 17/Juni 22
    2,55 %
    7,750% Photon Energy 17/22
    2,34 %
    5,500% Ferratum Capital 18/22
    2,21 %
    3,750% REA 18/25
    2,14 %
    8,000% CIPP Techn. Hldgs. (iMPREG) 18/21
    1,89 %
    7,250% Hylea Group 17/22
    1,89 %

    Stand: 25.07.2019

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
25,20 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
7 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-7,24 %
Veränderung zum Vortag:
0,20 %
Performance über 1 Woche:
0,41 %
Performance über 1 Monat:
3,24 %
Performance über 3 Monate:
-6,96 %
Performance über 6 Monate:
-6,11 %
Performance über 1 Jahr:
-5,32 %
Performance über 2 Jahre:
-2,69 %
Performance über 3 Jahre:
1,41 %
Performance über 5 Jahre:
9,25 %
Performance seit Auflage:
16,99 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,47 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,79 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,44 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 20,67 11,93 9,61 -
Sharpe Ratio -0,57 -0,12 0,06 -
Alpha -0,67 -0,20 -0,09 -
Beta 2,27 2,17 1,96 -
Korrelationskoeffizient 0,97 0,94 0,89 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

29 / 32
Quintilsranking 1 Monat:

1 / 32
Quintilsranking 1 Jahr:

31 / 32
Quintilsranking 3 Jahre:

17 / 27
Quintilsranking 5 Jahre:

2 / 25
Quintilsranking seit Gründung:

15 / 29

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Laufende Kosten:
1,71 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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