Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS M

ISIN: LU0974225590
WKN: A1W5T2
Monatsperformance:
-1.6725 %
Rücknahmepreis
vom
39,39 EUR
30.09.2022
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
DWS – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
Strassen-Luxembourg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Monega KAG
Auflagedatum der Anteilklasse:
25.11.2013
Volumen (Sondervermögen):
154,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2022
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,10 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Der Fonds investiert mindestens 51% in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Umtauschanleihen, Optionsanleihen und Genussscheine. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen Schuldverschreibungen deutscher mittelständischer Unternehmen mit Bonität, Wachstum, Nachhaltigkeit und Ertrag im Vordergrund. Diese werden in der Regel von einer Ratingagentur im Investmentgrade-Bereich eingestuft. Mindestens 10% des Fondsvermögens werden in nachhaltigen Investitionen angelegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2022

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2022

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.08.2022

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.08.2022

  • Top 10 Holdings

    8,500% Metalcorp Group S.A. Reg.S. v.21(2026)
    8,00 %
    8,500% R-Logitech S.A.M. v.18(2023)
    7,65 %
    3,750% Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH v.18(2025)
    3,65 %
    7,500% Securo Pro Lux S.A. Reg.S. v.18(2024)
    3,24 %
    7,500% Porr AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.
    2,78 %
    6,000% Diok RealEstate AG v.18(2023)
    2,68 %
    8,750% MRG Finance UK plc EMTN v.18(2023)
    2,61 %
    8,000% Agri Resources Group S.A. v.21(2026)
    2,38 %
    6,500% Photon Energy N.V. v.21(2027)
    1,95 %
    5,500% Opus-Chartered Issuances S.A.
    1,94 %

    Stand: 31.08.2022

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
23,38 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
11 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-8,02 %
Veränderung zum Vortag:
0,15 %
Performance über 1 Woche:
-0,86 %
Performance über 1 Monat:
-1,67 %
Performance über 3 Monate:
-1,18 %
Performance über 6 Monate:
-3,48 %
Performance über 1 Jahr:
-13,69 %
Performance über 2 Jahre:
-6,78 %
Performance über 3 Jahre:
-9,12 %
Performance über 5 Jahre:
-3,54 %
Performance über 7 Jahre:
7,17 %
Performance seit Auflage:
13,85 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-3,14 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,72 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,48 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,66 10,40 8,19 -
Sharpe Ratio -3,19 -0,19 0,03 -
Alpha -1,14 0,17 0,12 -
Beta -0,07 1,12 1,08 -
Korrelationskoeffizient -0,13 0,71 0,70 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
10

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

7 / 28
Quintilsranking 1 Monat:

1 / 28
Quintilsranking 1 Jahr:

8 / 28
Quintilsranking 3 Jahre:

6 / 27
Quintilsranking 5 Jahre:

1 / 23
Quintilsranking seit Gründung:

11 / 26

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Laufende Kosten:
1,76 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2022)
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