Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS M

PDF Fonddetails herunterladen
ISIN: LU0974225590
WKN: A1W5T2
Monatsperformance:
-0.138 %
Rücknahmepreis
vom
50,66 EUR
13.02.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
Hamburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Heemann Vermögensverwaltung GmbH Gronau Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
25.11.2013
Volumen (Sondervermögen):
136,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
25.07.2019
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,20 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Renditeentwicklung in Höhe von 3% über der Rendite von 5-jährigen Bundesobligationen. Der Fonds investiert in ausgewählte Anleihen von Unternehmen des deutschen Mittelstands.

  • Anlageverteilung

    Stand: 25.07.2019

  • Länderverteilung

    Stand: 25.07.2019

  • Branchenverteilung

    Stand: 25.07.2019

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 25.07.2019

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 25.07.2019

  • Top 10 Holdings

    8,500% R-LOGITECH 18/23
    5,23 %
    8,750% MRG Finance UK 18/23
    3,66 %
    6,500% SeniVita Social Estate WA 15/20
    2,97 %
    7,500% Sec. pro Lux (Verius) 18/24
    2,57 %
    7,000% Metalcorp 17/Juni 22
    2,55 %
    7,750% Photon Energy 17/22
    2,34 %
    5,500% Ferratum Capital 18/22
    2,21 %
    3,750% REA 18/25
    2,14 %
    8,000% CIPP Techn. Hldgs. (iMPREG) 18/21
    1,89 %
    7,250% Hylea Group 17/22
    1,89 %

    Stand: 25.07.2019

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
6,99 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
7 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,20 %
Performance über 1 Woche:
-0,18 %
Performance über 1 Monat:
-0,14 %
Performance über 6 Monate:
1,75 %
Performance über 1 Jahr:
4,12 %
Performance über 2 Jahre:
5,67 %
Performance über 3 Jahre:
13,70 %
Performance über 5 Jahre:
20,76 %
Performance seit Auflage:
25,88 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,37 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,84 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,77 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 1,79 2,30 3,30 -
Sharpe Ratio 3,03 2,16 1,32 -
Alpha 0,30 0,27 0,22 -
Beta 0,25 0,55 0,72 -
Korrelationskoeffizient 0,32 0,46 0,51 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

32 / 32
Quintilsranking 1 Monat:

32 / 32
Quintilsranking 1 Jahr:

25 / 32
Quintilsranking 3 Jahre:

2 / 27
Quintilsranking 5 Jahre:

2 / 25
Quintilsranking seit Gründung:

13 / 29

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Laufende Kosten:
1,67 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer