Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS M

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ISIN: LU0974225590
WKN: A1W5T2
Monatsperformance:
-1.9683 %
Rücknahmepreis
vom
45,82 EUR
02.12.2021
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
DWS – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Monega KAG
Auflagedatum der Anteilklasse:
25.11.2013
Volumen (Sondervermögen):
220,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2021
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,20 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Renditeentwicklung in Höhe von 3% über der Rendite von 5-jährigen Bundesobligationen. Der Fonds investiert in ausgewählte Anleihen von Unternehmen des deutschen Mittelstands. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.11.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 30.11.2021

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.11.2021

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.11.2021

  • Top 10 Holdings

    8,500% Metalcorp Group S.A. EO-Schuldv.
    6,83 %
    8,500% R-Logitech S.A.M. EO-Anl. 2018(21/23)
    5,62 %
    3,750% Real Estate & Asset Bet. GmbH Anleihe
    2,68 %
    7,500% Sec.Pro Lux Cpt. Verius IHS 1 EO-var.
    2,27 %
    8,750% MRG Finance UK plc EO-Med.-T.Nts
    2,05 %
    7,500% Ekosem-Agrar AG Inh.-Schv.
    1,97 %
    5,500% Porr AG EO-Var. Schuldv.
    1,95 %
    6,000% Diok RealEstate AG Anleihe
    1,93 %
    5,750% Media and Games Invest SE EO-FLR
    1,87 %
    3,125% UBM Development AG EO-Sust.Lkd
    1,86 %

    Stand: 30.09.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
23,38 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
11 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,45 %
Veränderung zum Vortag:
0,15 %
Performance über 1 Woche:
-0,80 %
Performance über 1 Monat:
-1,97 %
Performance über 3 Monate:
-4,36 %
Performance über 6 Monate:
-3,72 %
Performance über 1 Jahr:
2,07 %
Performance über 2 Jahre:
0,76 %
Performance über 3 Jahre:
4,93 %
Performance über 5 Jahre:
17,76 %
Performance über 7 Jahre:
22,71 %
Performance seit Auflage:
25,93 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,62 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,32 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,91 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,25 10,15 8,10 -
Sharpe Ratio 1,87 0,24 0,44 -
Alpha 0,56 -0,10 0,08 -
Beta 1,05 1,73 1,68 -
Korrelationskoeffizient 0,48 0,89 0,87 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

32 / 32
Quintilsranking 1 Monat:

32 / 32
Quintilsranking 1 Jahr:

2 / 32
Quintilsranking 3 Jahre:

24 / 30
Quintilsranking 5 Jahre:

2 / 25
Quintilsranking seit Gründung:

15 / 30

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Laufende Kosten:
1,71 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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