AB SICAV I - Concentrated US Equity Portf. A

ISIN: LU1011998942
WKN: A1XBWE
Monatsperformance:
-2.6669 %
Nettoinventarwert
vom
37,09 USD
27.09.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Large Cap
Regionenschwerpunkt:
USA
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr James T. Tierney
Auflagedatum der Anteilklasse:
23.12.2013
Volumen (Sondervermögen):
1.113,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch aktives Management eines konzentrierten Portfolios aus US-Aktien und/oder anderen handelbaren US-Wertpapieren, die den Portfoliomanager mit ihrer Qualität und ihren gut prognostizierbaren Wachstumsaussichten überzeugen. Ausgewählt werden sie auf der Grundlage des erwarteten Wachstums, des Geschäftsmodells, der Gewinnentwicklung, der finanziellen Lage und der Qualität des Managements.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2023

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp.
    9,35 %
    MasterCard, Inc.
    8,66 %
    Amazon.com, Inc.
    7,46 %
    IQVIA Holdings, Inc.
    6,94 %
    Eaton Corp. Plc
    5,05 %
    Cooper Cos., Inc. (The)
    4,96 %
    Charles Schwab
    4,87 %
    CDW Corp./DE
    4,82 %
    Aptiv Plc
    4,51 %
    Automatic Data Processing
    4,48 %

    Stand: 30.06.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
36,50 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
20 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
7,00 %
Veränderung zum Vortag:
0,76 %
Performance über 1 Woche:
-2,32 %
Performance über 1 Monat:
-2,67 %
Performance über 3 Monate:
0,73 %
Performance über 6 Monate:
7,25 %
Performance über 1 Jahr:
4,36 %
Performance über 2 Jahre:
-5,53 %
Performance über 3 Jahre:
30,14 %
Performance über 5 Jahre:
63,35 %
Performance über 7 Jahre:
123,40 %
Performance seit Auflage:
221,57 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
9,18 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
10,31 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 15,19 16,74 19,03 -
Sharpe Ratio 0,01 0,57 0,60 -
Alpha -0,18 -0,10 0,04 -
Beta 0,95 1,07 1,09 -
Korrelationskoeffizient 0,95 0,96 0,97 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

143 / 146
Quintilsranking 1 Jahr:

104 / 137
Quintilsranking 3 Jahre:

96 / 123
Quintilsranking 5 Jahre:

47 / 104

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Laufende Kosten:
1,78 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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