UBS (Lux) Equity - Global Inco. Sustain. (USD) (EUR h) P-acc

ISIN: LU1013383986
WKN: A1XCRQ
Monatsperformance:
+8.8242 %
Rücknahmepreis
vom
146,14 EUR
07.05.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Ian Paczek, Herr Jie Song, Herr Grzegorz Ledwon
Auflagedatum der Anteilklasse:
25.02.2014
Volumen (Sondervermögen):
422,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein überdurchschnittlicher Aktienertrag im Vergleich zum Ertrag des globalen Aktienmarktes. Der Fonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und andere Kapitalanteile von kleinen, mittleren und großkapitalisierten Unternehmen in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Die Investitionen dieses aktiv gemanagten Fonds sind breit diversifiziert über Sektoren und Länder. Die Investitionsentscheide des Portfolio Managers basieren auf gründlichen Analysen und einem systematischen Anlageprozess.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Top 10 Holdings

    Gilead Sciences Inc
    2,70 %
    Medtronic PLC
    2,70 %
    AbbVie Inc
    2,60 %
    CME GROUP INC
    2,60 %
    Intesa Sanpaolo SPA
    2,60 %
    Verizon Communications Inc
    2,60 %
    Annaly Capital Management Inc
    2,50 %
    Chevron Corp
    2,50 %
    Midea Group Co Ltd
    2,50 %
    Paychex Inc
    2,50 %

    Stand: 28.02.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
32,33 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
25 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,52 %
Veränderung zum Vortag:
0,47 %
Performance über 1 Woche:
0,73 %
Performance über 1 Monat:
8,82 %
Performance über 3 Monate:
-1,66 %
Performance über 6 Monate:
-0,83 %
Performance über 1 Jahr:
7,24 %
Performance über 2 Jahre:
17,46 %
Performance über 3 Jahre:
14,61 %
Performance über 5 Jahre:
38,65 %
Performance über 7 Jahre:
20,93 %
Performance über 10 Jahre:
31,88 %
Performance seit Auflage:
46,14 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,65 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,75 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,81 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,44 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,95 10,55 9,80 10,54
Sharpe Ratio 0,71 0,19 0,49 0,21
Alpha 0,59 0,17 0,07 -0,09
Beta 0,38 0,62 0,62 0,67
Korrelationskoeffizient 0,61 0,76 0,77 0,84
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

280 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

150 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

204 / 917
Quintilsranking 5 Jahre:

562 / 765

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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