AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 A EUR

ISIN: LU1019989323
WKN: A1XCBF
Monatsperformance:
+1.2004 %
Rücknahmepreis
vom
171,14 EUR
17.09.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Kirchberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Marcus Stahlhacke, Herr Andreas de Maria Campos, Frau Maren Ebert
Auflagedatum der Anteilklasse:
19.03.2014
Volumen (Sondervermögen):
2.908,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,44 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf europäischen Aktien- und Rentenmärkten unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität innerhalb einer Bandbreite von 6% bis 12% p. a. nicht zu unter- oder überschreiten, ähnlich wie bei einem Portfolio, das zu 50% in (gegenüber EUR abgesicherten) globalen Schuldtiteln und zu 50% in globalen Aktien engagiert ist.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.08.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.07.2025

  • Top 10 Holdings

    ISHARES JP MORGAN ADVANCED $
    3,59 %
    NVIDIA CORP
    2,24 %
    SCHRODER INTL EMG EUROPE-AAC
    2,22 %
    Microsoft Corp
    2,18 %
    APPLE INC
    2,12 %
    TWELVE CAT BD-SI2 EURACC
    1,96 %
    ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I
    1,82 %
    iShares Gold Producers
    1,77 %
    LG EM MK GV BD LC SC IN-IEUH
    1,48 %
    ALLIANZ CHIN A SHRS-W USD I
    1,21 %

    Stand: 31.08.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
18,07 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
28 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,13 %
Veränderung zum Vortag:
-0,59 %
Performance über 1 Woche:
-0,02 %
Performance über 1 Monat:
1,20 %
Performance über 3 Monate:
4,77 %
Performance über 6 Monate:
4,62 %
Performance über 1 Jahr:
3,94 %
Performance über 2 Jahre:
17,19 %
Performance über 3 Jahre:
21,06 %
Performance über 5 Jahre:
36,03 %
Performance über 7 Jahre:
36,36 %
Performance über 10 Jahre:
56,67 %
Performance seit Auflage:
80,34 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,58 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,35 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,59 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,26 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,00 8,33 8,40 8,29
Sharpe Ratio 0,04 0,30 0,52 0,46
Alpha -0,18 -0,05 0,13 0,09
Beta 1,22 1,21 1,16 1,09
Korrelationskoeffizient 0,97 0,96 0,95 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

287 / 385
Quintilsranking 1 Monat:

321 / 391
Quintilsranking 1 Jahr:

329 / 385
Quintilsranking 3 Jahre:

271 / 372
Quintilsranking 5 Jahre:

57 / 328
Quintilsranking seit Gründung:

35 / 321

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Sonstige laufende Kosten:
1,78 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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