FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHE-QVD (D)

ISIN: LU1095740319
WKN: A119PV
Monatsperformance:
+1.9445 %
Nettoinventarwert
vom
90,70 EUR
01.10.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Auflagedatum der Anteilklasse:
03.09.2014
Volumen (Sondervermögen):
1.780,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.08.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
vierteljährlich
Letzte Ausschüttung:
0,18 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Ja
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.08.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 29.08.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.08.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 29.08.2025

  • Top 10 Holdings

    Jardine Matheson Holdings Limited
    3,52 %
    Unilever PLC
    2,63 %
    Exxon Mobil Corporation
    2,19 %
    Nestle S.A.
    2,05 %
    Becton. Dickinson and Company
    1,88 %
    Groupe Bruxelles Lambert SA
    1,68 %
    Power Corporation of Canada
    1,68 %
    Compagnie Financiere Richemont SA
    1,57 %
    CCU SpADR
    1,44 %
    Hongkong Land Holdings Limited
    1,42 %

    Stand: 29.08.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
25,73 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
39 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
15,47 %
Veränderung zum Vortag:
0,09 %
Performance über 1 Woche:
0,73 %
Performance über 1 Monat:
1,94 %
Performance über 3 Monate:
3,72 %
Performance über 6 Monate:
7,44 %
Performance über 1 Jahr:
8,22 %
Performance über 2 Jahre:
24,23 %
Performance über 3 Jahre:
35,02 %
Performance über 5 Jahre:
31,09 %
Performance über 7 Jahre:
25,97 %
Performance über 10 Jahre:
42,87 %
Performance seit Auflage:
29,13 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
10,53 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,56 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,63 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,33 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,64 10,27 10,78 9,81
Sharpe Ratio 0,68 0,41 0,29 0,26
Alpha 0,65 0,23 0,08 0,01
Beta -0,02 0,93 1,07 1,06
Korrelationskoeffizient -0,02 0,59 0,68 0,77
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

341 / 385
Quintilsranking 1 Monat:

181 / 391
Quintilsranking 1 Jahr:

15 / 385
Quintilsranking 3 Jahre:

25 / 372
Quintilsranking 5 Jahre:

24 / 328
Quintilsranking seit Gründung:

26 / 321

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,85 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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