FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHE-QVD (D)

ISIN: LU1095740319
WKN: A119PV
Monatsperformance:
+0.7786 %
Nettoinventarwert
vom
88,02 EUR
13.08.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Auflagedatum der Anteilklasse:
03.09.2014
Volumen (Sondervermögen):
1.737,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
vierteljährlich
Letzte Ausschüttung:
0,78 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Ja
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    Jardine Matheson
    2,90 %
    Unilever
    2,64 %
    Nestle
    2,23 %
    Exxon Mobil
    2,15 %
    Richemont
    1,75 %
    Groupe Bruxelles Lambert
    1,68 %
    Power Corp of Canada
    1,61 %
    CCU SpADR
    1,56 %
    HCA Healthcare
    1,49 %
    Becton Dickinson
    1,38 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
25,73 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
39 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
11,83 %
Veränderung zum Vortag:
0,72 %
Performance über 1 Woche:
1,72 %
Performance über 1 Monat:
0,78 %
Performance über 3 Monate:
3,00 %
Performance über 6 Monate:
7,22 %
Performance über 1 Jahr:
9,51 %
Performance über 2 Jahre:
15,33 %
Performance über 3 Jahre:
16,26 %
Performance über 5 Jahre:
24,08 %
Performance über 7 Jahre:
22,36 %
Performance über 10 Jahre:
31,41 %
Performance seit Auflage:
25,06 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,15 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,41 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,77 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,06 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,25 10,44 10,68 9,80
Sharpe Ratio 0,56 0,14 0,26 0,19
Alpha 0,56 0,04 0,02 -0,01
Beta 0,01 0,97 1,07 1,05
Korrelationskoeffizient 0,01 0,63 0,69 0,77
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

341 / 385
Quintilsranking 1 Monat:

181 / 391
Quintilsranking 1 Jahr:

15 / 385
Quintilsranking 3 Jahre:

25 / 372
Quintilsranking 5 Jahre:

24 / 328
Quintilsranking seit Gründung:

26 / 321

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,85 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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