Clartan - Valeurs C

ISIN: LU1100076550
WKN: A12GBH
Monatsperformance:
+0.4435 %
Rücknahmepreis
vom
187,96 EUR
22.07.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Clartan Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
07.06.1991
Volumen (Sondervermögen):
602,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Wertzuwachs, der im langfristigen Durchschnitt über dem Wertzuwachs der internationalen Börsen liegt. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in unterbewertete Aktien börsennotierter Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in einem OECD-Land haben. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt auf Basis eines Bottom-up Ansatzes.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    Santander
    5,20 %
    Intesa Sanpaolo
    5,10 %
    UniCredit
    5,10 %
    Airbus
    4,30 %
    Publicis
    4,30 %
    ASML
    3,70 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
47,13 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
40 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
7,29 %
Veränderung zum Vortag:
-0,76 %
Performance über 1 Woche:
-0,83 %
Performance über 1 Monat:
0,44 %
Performance über 3 Monate:
8,38 %
Performance über 6 Monate:
1,76 %
Performance über 1 Jahr:
5,35 %
Performance über 2 Jahre:
23,50 %
Performance über 3 Jahre:
43,43 %
Performance über 5 Jahre:
55,01 %
Performance über 7 Jahre:
37,71 %
Performance über 10 Jahre:
62,12 %
Performance über 15 Jahre:
126,49 %
Performance über 20 Jahre:
202,77 %
Performance seit Auflage:
1.132,52 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
12,77 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
9,16 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,95 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,60 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
5,70 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,63 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,10 13,26 15,73 14,76
Sharpe Ratio 0,27 0,85 0,52 0,33
Alpha 0,11 0,48 0,25 0,15
Beta 1,43 1,57 1,62 1,53
Korrelationskoeffizient 0,81 0,83 0,72 0,82
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

510 / 512
Quintilsranking 1 Monat:

513 / 523
Quintilsranking 1 Jahr:

474 / 512
Quintilsranking 3 Jahre:

6 / 475
Quintilsranking 5 Jahre:

66 / 433
Quintilsranking seit Gründung:

14 / 455

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
2,00 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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