Clartan - Patrimoine D

ISIN: LU1100077525
WKN: A12GBT
Monatsperformance:
+0.0702 %
Rücknahmepreis
vom
99,87 EUR
29.04.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 1,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Clartan Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
05.02.2015
Volumen (Sondervermögen):
151,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,99 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
2
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Wertzuwachs, der über dem Referenzindex für Staatsanleihen der Eurozone liegt. Der Fonds legt mindestens 70% seiner Aktiva in auf Euro lautenden Anleihen an, die in OECD-Ländern ausgegeben und von Standard&Poors oder einer gleichwertigen Ratingagentur mindestens mit der Note BBB- (investment grade) bewertet werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens werden in Aktien und spekulative indexierte Schuldtitel sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen aus OECD-Ländern investiert. Der Fonds wurde im Jahr 2015 aus der Fusion mit dem FCP (FR0000401366) französischen Rechts aufgelegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.03.2025

  • Top 10 Holdings

    ARCADIS 4.875% 02/28
    4,20 %
    IMERYS 1.5% 01/27
    3,70 %
    ARVAL 4.125% 04/26
    3,50 %
    Allianz
    0,60 %
    Biomerieux
    0,60 %
    Sanofi
    0,60 %

    Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
10,68 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
53 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,42 %
Veränderung zum Vortag:
0,03 %
Performance über 1 Woche:
0,36 %
Performance über 1 Monat:
0,07 %
Performance über 3 Monate:
0,73 %
Performance über 6 Monate:
1,54 %
Performance über 1 Jahr:
4,12 %
Performance über 2 Jahre:
8,61 %
Performance über 3 Jahre:
8,37 %
Performance über 5 Jahre:
10,55 %
Performance über 7 Jahre:
4,83 %
Performance über 10 Jahre:
7,56 %
Performance seit Auflage:
10,51 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,71 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,03 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,73 %
Rendite p.a. seit Auflage:
0,98 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 1,75 4,00 4,29 3,86
Sharpe Ratio 0,25 0,02 0,22 0,08
Alpha 0,21 0,15 0,05 0,02
Beta 0,34 0,58 0,62 0,62
Korrelationskoeffizient 0,76 0,81 0,73 0,80
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

74 / 410
Quintilsranking 1 Monat:

87 / 415
Quintilsranking 1 Jahr:

104 / 410
Quintilsranking 3 Jahre:

37 / 395
Quintilsranking 5 Jahre:

188 / 369
Quintilsranking seit Gründung:

13 / 370

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
1,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,99 %
Sonstige laufende Kosten:
1,10 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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