Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income AEC

ISIN: LU1102542534
WKN: A12AB2
Monatsperformance:
-0.9451 %
Nettoinventarwert
vom
6,79 EUR
22.03.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase – Nein Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Bertrange
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Toby Nangle
Auflagedatum der Anteilklasse:
04.11.2014
Volumen (Sondervermögen):
104,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
vierteljährlich
Letzte Ausschüttung:
0,09 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine absolute Rendite an. Der Fonds wird weltweit in Aktien-, Renten- und Währungsmärkte anlegen, und zwar entweder direkt oder indirekt über Organismen für gemeinsame Anlagen und/oder Finanzderivate, sowie in Barmittel und Geldmarktinstrumente. Darüber hinaus wird der Fonds indirekte Engagements in Waren, Grundbesitz oder andere Vermögenswerte eingehen, insbesondere über Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen, verbriefte Schuldverschreibungen und/oder Finanzderivate, soweit es sich bei den Basisinstrumenten dieser Derivate um Indizes handelt. Absicherung gegen Euro.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Top 10 Holdings

    Teilportfolio US-Aktien
    29,20 %
    Teilportfolio Hochzinsanleihen
    22,70 %
    Teilportfolio IG-Unternehmensanleihen
    10,30 %
    S&P500 Emini Mar 23
    10,20 %
    Teilportfolio Schwellenländer-Aktien
    8,80 %
    Teilportfolio globale Anleihen
    5,40 %
    Teilportfolio Aktien aus Europa ohne Großbritannien
    3,40 %
    Far East Equities Sub-Portfolio
    3,00 %
    United Mexican States 5.75 12/10/2110
    2,20 %
    UK I/L Gilt 0.125 22/03/2051
    2,10 %

    Stand: 31.01.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
29,30 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
39 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,42 %
Veränderung zum Vortag:
-0,12 %
Performance über 1 Woche:
0,79 %
Performance über 1 Monat:
-0,95 %
Performance über 3 Monate:
0,32 %
Performance über 6 Monate:
4,01 %
Performance über 1 Jahr:
-9,29 %
Performance über 2 Jahre:
-9,81 %
Performance über 3 Jahre:
22,23 %
Performance über 5 Jahre:
-5,94 %
Performance über 7 Jahre:
3,13 %
Performance seit Auflage:
6,18 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,92 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-1,22 %
Rendite p.a. seit Auflage:
0,72 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 15,47 13,82 11,76 -
Sharpe Ratio -0,60 0,01 -0,10 -
Alpha -0,46 -0,08 -0,26 -
Beta 2,85 1,65 1,67 -
Korrelationskoeffizient 0,79 0,86 0,86 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

41 / 57
Quintilsranking 1 Jahr:

28 / 56
Quintilsranking 3 Jahre:

11 / 53
Quintilsranking 5 Jahre:

9 / 42

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,55 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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