AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - Aktienzins - A2 - EUR

ISIN: LU1111122583
WKN: A12BH6
Monatsperformance:
+0.3388 %
Rücknahmepreis
vom
100,69 EUR
24.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Jörg de Vries-Hippen, Herr Grant Cheng
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.10.2014
Volumen (Sondervermögen):
1.298,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,73 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds verfolgt dabei eine KPI-Strategie zur Verminderung der Treibhausgasintensität. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden entsprechend in europäische Aktien investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Top 10 Holdings

    TOTALENERGIES SE
    4,49 %
    VINCI SA
    4,11 %
    Unilever PLC
    3,76 %
    Allianz Se-Reg
    3,68 %
    Nestle Sa-Reg
    3,54 %
    GSK PLC
    3,52 %
    INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
    3,46 %
    Siemens Ag-Reg
    3,36 %
    Sanofi
    3,31 %
    SCHNEIDER ELECTRIC SE
    3,29 %

    Stand: 31.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
38,81 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
25 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,66 %
Veränderung zum Vortag:
0,65 %
Performance über 1 Woche:
1,93 %
Performance über 1 Monat:
0,34 %
Performance über 3 Monate:
6,31 %
Performance über 6 Monate:
17,21 %
Performance über 1 Jahr:
13,11 %
Performance über 2 Jahre:
18,45 %
Performance über 3 Jahre:
21,07 %
Performance über 5 Jahre:
18,06 %
Performance über 7 Jahre:
23,09 %
Performance seit Auflage:
42,93 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,58 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,38 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,84 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,76 12,84 17,25 -
Sharpe Ratio 1,38 0,48 0,20 -
Alpha 0,49 0,18 -0,24 -
Beta 0,88 0,85 1,02 -
Korrelationskoeffizient 0,97 0,92 0,95 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

77 / 398
Quintilsranking 1 Monat:

68 / 405
Quintilsranking 1 Jahr:

46 / 398
Quintilsranking 3 Jahre:

139 / 379
Quintilsranking 5 Jahre:

298 / 351
Quintilsranking seit Gründung:

61 / 359

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,85 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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