AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - Aktienzins - A2 - EUR

ISIN: LU1111122583
WKN: A12BH6
Monatsperformance:
+0.2711 %
Rücknahmepreis
vom
92,46 EUR
28.09.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Jörg de Vries-Hippen, Herr Grant Cheng
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.10.2014
Volumen (Sondervermögen):
1.257,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,17 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds verfolgt dabei eine KPI-Strategie zur Verminderung der Treibhausgasintensität. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden entsprechend in europäische Aktien investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.08.2023

  • Top 10 Holdings

    Nestle Sa-Reg
    4,42 %
    Roche Holding Ag-Genusschein
    4,28 %
    Allianz Se-Reg
    3,98 %
    Unilever PLC
    3,96 %
    TOTALENERGIES SE
    3,95 %
    VINCI SA
    3,80 %
    Sanofi
    3,70 %
    NOVARTIS AG-REG
    3,51 %
    Siemens Ag-Reg
    3,06 %
    INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
    2,94 %

    Stand: 31.08.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
38,81 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
25 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
8,22 %
Veränderung zum Vortag:
-0,45 %
Performance über 1 Woche:
-1,93 %
Performance über 1 Monat:
0,27 %
Performance über 3 Monate:
0,78 %
Performance über 6 Monate:
5,14 %
Performance über 1 Jahr:
22,35 %
Performance über 2 Jahre:
5,98 %
Performance über 3 Jahre:
27,72 %
Performance über 5 Jahre:
4,07 %
Performance über 7 Jahre:
19,13 %
Performance seit Auflage:
26,30 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
8,50 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,80 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,65 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,78 15,88 17,07 -
Sharpe Ratio 0,99 0,47 0,07 -
Alpha 0,46 0,05 -0,20 -
Beta 0,86 0,95 0,97 -
Korrelationskoeffizient 0,97 0,93 0,94 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

98 / 404
Quintilsranking 1 Monat:

55 / 407
Quintilsranking 1 Jahr:

31 / 404
Quintilsranking 3 Jahre:

182 / 379
Quintilsranking 5 Jahre:

294 / 342
Quintilsranking seit Gründung:

37 / 363

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,83 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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