AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - Aktienzins - A2 - EUR

ISIN: LU1111122583
WKN: A12BH6
Monatsperformance:
-3.5982 %
Rücknahmepreis
vom
105,29 EUR
26.06.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Jörg de Vries-Hippen, Herr Grant Cheng
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.10.2014
Volumen (Sondervermögen):
1.855,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.05.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
4,28 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds verfolgt dabei eine KPI-Strategie zur Verminderung der Treibhausgasintensität. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden entsprechend in europäische Aktien investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Top 10 Holdings

    Siemens Ag-Reg
    4,07 %
    ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
    3,66 %
    Roche Holding Ag-Genusschein
    3,26 %
    KBC GROUP NV
    3,15 %
    Muenchener Rueckver AG-REG
    3,09 %
    Nestle Sa-Reg
    3,08 %
    TOTALENERGIES SE
    3,02 %
    Nordea Bank Abp
    3,00 %
    AENA SME SA
    2,87 %
    GSK PLC
    2,86 %

    Stand: 31.05.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
38,81 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
25 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,59 %
Veränderung zum Vortag:
-0,48 %
Performance über 1 Woche:
-1,29 %
Performance über 1 Monat:
-3,60 %
Performance über 3 Monate:
-3,70 %
Performance über 6 Monate:
7,21 %
Performance über 1 Jahr:
6,03 %
Performance über 2 Jahre:
25,69 %
Performance über 3 Jahre:
41,29 %
Performance über 5 Jahre:
53,03 %
Performance über 7 Jahre:
30,94 %
Performance über 10 Jahre:
35,58 %
Performance seit Auflage:
55,85 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
12,21 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,88 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,09 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,25 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,65 12,39 13,67 14,28
Sharpe Ratio 0,65 0,58 0,68 0,17
Alpha 0,30 0,25 0,12 -0,10
Beta 0,87 0,87 0,94 0,96
Korrelationskoeffizient 0,91 0,96 0,93 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

297 / 398
Quintilsranking 1 Monat:

111 / 406
Quintilsranking 1 Jahr:

81 / 398
Quintilsranking 3 Jahre:

39 / 386
Quintilsranking 5 Jahre:

149 / 358
Quintilsranking seit Gründung:

25 / 362

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,85 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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