Fidelity Funds - GMAI - Zins & Dividende A GDist EUR Hedged

ISIN: LU1129851157
WKN: A12EE9
Monatsperformance:
+0.987 %
Nettoinventarwert
vom
7,06 EUR
16.09.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,25 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Talib Sheikh, Herr George Efstathopoulos, Frau Becky Qin
Auflagedatum der Anteilklasse:
17.11.2014
Volumen (Sondervermögen):
3.481,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,35 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade-Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2025

  • Top 10 Holdings

    MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - EMERGING MARKETS CORPORATE
    5,80 %
    SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 8.875% 02/28/2035
    2,80 %
    NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2033
    2,30 %
    MEXICO UNITED MEXICAN STATES 7.5% 05/26/2033
    2,20 %
    UST BILLS 0% 11/06/2025
    2,10 %
    SPDR FTSE GLOBAL CONV BOND UCITS ETF
    1,20 %
    US 5YR NOTE (CBT) FUT DEC25 FVZ5
    1,20 %
    FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY UCITS ETF
    1,10 %
    UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0.5% 10/22/2061 REGS
    1,00 %
    MLSW LBQ177000 06/20/30
    0,80 %

    Stand: 31.08.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
20,59 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
51 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,58 %
Veränderung zum Vortag:
-0,11 %
Performance über 1 Woche:
1,09 %
Performance über 1 Monat:
0,99 %
Performance über 3 Monate:
3,19 %
Performance über 6 Monate:
4,89 %
Performance über 1 Jahr:
5,10 %
Performance über 2 Jahre:
13,96 %
Performance über 3 Jahre:
13,30 %
Performance über 5 Jahre:
3,25 %
Performance über 7 Jahre:
6,87 %
Performance über 10 Jahre:
18,00 %
Performance seit Auflage:
16,44 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,25 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,64 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,67 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,41 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,86 6,62 6,59 6,54
Sharpe Ratio 0,36 0,04 -0,16 0,15
Alpha 0,14 -0,08 -0,12 -0,02
Beta 0,70 1,18 1,13 1,20
Korrelationskoeffizient 0,71 0,84 0,84 0,89
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

299 / 415
Quintilsranking 1 Jahr:

300 / 410
Quintilsranking 3 Jahre:

338 / 395
Quintilsranking 5 Jahre:

177 / 369

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,25 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,99 %
Sonstige laufende Kosten:
1,75 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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