Fidelity Funds - GMAI - Zins & Dividende A GDist EUR Hedged

ISIN: LU1129851157
WKN: A12EE9
Monatsperformance:
+1.4808 %
Nettoinventarwert
vom
7,20 EUR
10.06.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,25 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Talib Sheikh, Herr George Efstathopoulos, Frau Becky Qin
Auflagedatum der Anteilklasse:
17.11.2014
Volumen (Sondervermögen):
3.734,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,34 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade-Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Top 10 Holdings

    UST NOTES 3.75% 12/31/2030
    7,70 %
    AUSTRALIA COMMONWEALTH OF 3.75% 05/21/2034 REGS
    1,80 %
    SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 8.875% 02/28/2035
    1,80 %
    MEXICO UNITED MEXICAN STATES 7.5% 05/26/2033
    1,70 %
    NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2033
    1,40 %
    US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN25 TUM5
    1,10 %
    FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY UCITS ETF
    1,00 %
    GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.9% 06/18/2026 REGS
    1,00 %
    UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0.5% 10/22/2061 REGS
    1,00 %
    US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN25 FVM5
    1,00 %

    Stand: 30.04.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
20,59 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
48 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,30 %
Veränderung zum Vortag:
-0,08 %
Performance über 1 Woche:
0,33 %
Performance über 1 Monat:
1,48 %
Performance über 3 Monate:
1,62 %
Performance über 6 Monate:
1,78 %
Performance über 1 Jahr:
4,73 %
Performance über 2 Jahre:
9,88 %
Performance über 3 Jahre:
4,17 %
Performance über 5 Jahre:
2,29 %
Performance über 7 Jahre:
3,76 %
Performance über 10 Jahre:
10,98 %
Performance seit Auflage:
12,87 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,37 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,45 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,05 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,15 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,10 7,41 6,64 6,66
Sharpe Ratio 0,29 -0,29 -0,10 0,05
Alpha 0,07 -0,18 -0,12 -0,02
Beta 0,73 1,13 1,15 1,21
Korrelationskoeffizient 0,70 0,84 0,84 0,90
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

299 / 415
Quintilsranking 1 Jahr:

300 / 410
Quintilsranking 3 Jahre:

338 / 395
Quintilsranking 5 Jahre:

177 / 369

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,25 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,99 %
Sonstige laufende Kosten:
1,75 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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