Fidelity Funds - GMAI - Zins & Dividende A GDist EUR Hedged

ISIN: LU1129851157
WKN: A12EE9
Monatsperformance:
-1.4145 %
Nettoinventarwert
vom
7,11 EUR
22.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,25 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Eugene Philalithis, Herr George Efstathopoulos
Auflagedatum der Anteilklasse:
17.11.2014
Volumen (Sondervermögen):
5.089,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,34 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade-Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    UST NOTES 3% 07/31/2024
    5,00 %
    UST NOTES 3.25% 08/31/2024
    5,00 %
    UST BILLS 0% 05/09/2024
    4,70 %
    NB SHORT DURATION HY SDG ENGAGEMENT FD
    2,90 %
    UST BILLS 0% 04/09/2024
    2,70 %
    EURO-BOBL FUTURE MAR24 OEH4
    1,40 %
    NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2033
    1,30 %
    US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN24 FVM4
    1,30 %
    UST BILLS 0% 04/25/2024
    1,30 %
    UST BILLS 0% 05/23/2024
    1,20 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
20,59 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
34 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,55 %
Veränderung zum Vortag:
0,37 %
Performance über 1 Woche:
-0,34 %
Performance über 1 Monat:
-1,41 %
Performance über 3 Monate:
1,33 %
Performance über 6 Monate:
7,97 %
Performance über 1 Jahr:
2,75 %
Performance über 2 Jahre:
-5,04 %
Performance über 3 Jahre:
-11,49 %
Performance über 5 Jahre:
-4,83 %
Performance über 7 Jahre:
-1,96 %
Performance seit Auflage:
6,24 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-3,99 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,99 %
Rendite p.a. seit Auflage:
0,64 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,98 7,54 8,29 -
Sharpe Ratio 0,18 -0,53 -0,10 -
Alpha -0,35 -0,24 -0,15 -
Beta 1,36 1,14 1,26 -
Korrelationskoeffizient 0,88 0,85 0,91 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

32 / 422
Quintilsranking 1 Jahr:

144 / 414
Quintilsranking 3 Jahre:

83 / 397
Quintilsranking 5 Jahre:

121 / 366

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,25 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,99 %
Sonstige laufende Kosten:
1,74 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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