Fidelity Funds - GMAI - Zins & Dividende A GDist EUR Hedged

ISIN: LU1129851157
WKN: A12EE9
Monatsperformance:
+2.0625 %
Nettoinventarwert
vom
7,03 EUR
10.09.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,25 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Eugene Philalithis, Herr George Efstathopoulos
Auflagedatum der Anteilklasse:
17.11.2014
Volumen (Sondervermögen):
4.915,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,34 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade-Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Top 10 Holdings

    UST BILLS 0% 05/09/2024
    5,00 %
    NB SHORT DURATION HY SDG ENGAGEMENT FD
    3,10 %
    UST BILLS 0% 07/09/2024
    2,90 %
    NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2033
    2,20 %
    US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN24 FVM4
    1,80 %
    EURO-BOBL FUTURE JUN24 OEM4
    1,70 %
    US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN24 TUM4
    1,40 %
    UST BILLS 0% 05/23/2024
    1,30 %
    ITALY REPUBLIC OF 2.95% 02/15/2027 REGS
    1,20 %
    SPAIN KINGDOM OF 2.8% 05/31/2026
    1,20 %

    Stand: 30.04.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
20,59 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
39 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,31 %
Veränderung zum Vortag:
-0,26 %
Performance über 1 Woche:
-0,31 %
Performance über 1 Monat:
2,06 %
Performance über 3 Monate:
2,27 %
Performance über 6 Monate:
2,70 %
Performance über 1 Jahr:
8,39 %
Performance über 2 Jahre:
5,67 %
Performance über 3 Jahre:
-9,42 %
Performance über 5 Jahre:
-2,56 %
Performance über 7 Jahre:
0,47 %
Performance seit Auflage:
10,21 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-3,25 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,52 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,00 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,43 7,59 8,29 -
Sharpe Ratio 0,73 -0,59 -0,10 -
Alpha -0,07 -0,25 -0,15 -
Beta 1,25 1,15 1,27 -
Korrelationskoeffizient 0,92 0,85 0,90 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

255 / 417
Quintilsranking 1 Jahr:

347 / 410
Quintilsranking 3 Jahre:

177 / 392
Quintilsranking 5 Jahre:

232 / 365

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,25 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,99 %
Sonstige laufende Kosten:
1,74 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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