Franklin Diversified Balanced Fund A (Ydis) EUR

ISIN: LU1147469677
WKN: A12G2Q
Monatsperformance:
+1.3126 %
Rücknahmepreis
vom
12,35 EUR
12.08.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,75 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Matthias Hoppe, Herr Todd Brighton
Auflagedatum der Anteilklasse:
13.02.2006
Volumen (Sondervermögen):
158,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,31 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, Erträge zu generieren und den Wert der Anlagen langfristig zu steigern. Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, bis zu 75% in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Außerdem kann der Fonds direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    Franklin Templeton Alternative Funds-Franklin K2 Cat B
    3,71 %
    Apple
    1,63 %
    Alphabet Inc., A
    1,53 %
    Booking Holdings Inc.
    1,23 %
    NVIDIA Corp.
    1,21 %
    Microsoft Corp.
    1,18 %
    Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, SR UNSECURED, Sr Unsecure
    1,13 %
    Unicredit SpA
    1,08 %
    The Home Depot Inc.
    1,02 %
    Government of Germany, Reg S, 4.25%, 7/04/39
    0,97 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
31,43 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
72 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,50 %
Veränderung zum Vortag:
0,32 %
Performance über 1 Woche:
0,49 %
Performance über 1 Monat:
1,31 %
Performance über 3 Monate:
0,93 %
Performance über 6 Monate:
-3,31 %
Performance über 1 Jahr:
3,99 %
Performance über 2 Jahre:
12,59 %
Performance über 3 Jahre:
8,87 %
Performance über 5 Jahre:
22,22 %
Performance über 7 Jahre:
19,40 %
Performance über 10 Jahre:
20,62 %
Performance über 15 Jahre:
66,74 %
Performance seit Auflage:
62,23 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,87 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,10 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,89 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,47 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,51 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,80 7,79 7,74 6,95
Sharpe Ratio -0,07 0,04 0,38 0,16
Alpha -0,24 -0,12 0,01 -0,05
Beta 1,14 1,11 1,07 0,88
Korrelationskoeffizient 0,93 0,95 0,95 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

289 / 385
Quintilsranking 1 Monat:

243 / 391
Quintilsranking 1 Jahr:

259 / 385
Quintilsranking 3 Jahre:

293 / 372
Quintilsranking 5 Jahre:

113 / 328
Quintilsranking seit Gründung:

194 / 321

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,75 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,44 %
Sonstige laufende Kosten:
1,64 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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