Franklin Diversified Conservative Fund A (Ydis) EUR

ISIN: LU1147470253
WKN: A12G2P
Monatsperformance:
+0.8172 %
Rücknahmepreis
vom
9,87 EUR
12.08.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,75 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Matthias Hoppe, Herr Dominik Hoffmann
Auflagedatum der Anteilklasse:
13.02.2006
Volumen (Sondervermögen):
59,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,25 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, Erträge zu generieren und den Wert der Anlagen langfristig zu steigern. Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, bis zu 40% in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Außerdem kann der Fonds direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Auflage am 20.03.2015 infolge der Übernahme eines FTSAF mit denselben Eigenschaften.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    Franklin Templeton Alternative Funds-Franklin K2 Cat B
    3,41 %
    Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, SR UNSECURED, Sr Unsecure
    2,41 %
    Government of Germany, Reg S, 4.25%, 7/04/39
    2,05 %
    Government of France, Reg S, 2.75%, 10/25/27
    1,97 %
    Government of Spain, senior bond, Reg S, 1.40%, 7/30/28
    1,85 %
    FTIF - Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund, Class 3
    1,79 %
    Government of France, Reg S, 5.50%, 4/25/29
    1,72 %
    Government of Spain, senior bond, Reg S, 1.95%, 7/30/30
    1,66 %
    Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, SR UNSECURED, Sr Unsecure
    1,61 %
    Government of Germany, Reg S, .25%, 2/15/27
    1,55 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
19,64 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
125 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,46 %
Performance über 1 Woche:
0,10 %
Performance über 1 Monat:
0,82 %
Performance über 3 Monate:
1,44 %
Performance über 6 Monate:
-1,62 %
Performance über 1 Jahr:
0,33 %
Performance über 2 Jahre:
6,40 %
Performance über 3 Jahre:
-0,65 %
Performance über 5 Jahre:
-5,34 %
Performance über 7 Jahre:
-7,10 %
Performance über 10 Jahre:
-7,79 %
Performance über 15 Jahre:
10,58 %
Performance seit Auflage:
24,30 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,22 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-1,09 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
-0,81 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
0,67 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,12 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,63 6,06 5,88 4,73
Sharpe Ratio -0,53 -0,52 -0,42 -0,31
Alpha -0,29 -0,31 -0,26 -0,16
Beta 1,02 1,18 1,13 0,83
Korrelationskoeffizient 0,87 0,95 0,94 0,86
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

139 / 410
Quintilsranking 1 Monat:

150 / 415
Quintilsranking 1 Jahr:

361 / 410
Quintilsranking 3 Jahre:

389 / 395
Quintilsranking 5 Jahre:

364 / 369
Quintilsranking seit Gründung:

247 / 370

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,75 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,44 %
Sonstige laufende Kosten:
1,50 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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