Franklin Diversified Conservative Fund A (Ydis) EUR

ISIN: LU1147470253
WKN: A12G2P
Monatsperformance:
+0.319 %
Rücknahmepreis
vom
9,81 EUR
01.07.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,75 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Matthias Hoppe, Herr Dominik Hoffmann
Auflagedatum der Anteilklasse:
13.02.2006
Volumen (Sondervermögen):
61,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,25 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, Erträge zu generieren und den Wert der Anlagen langfristig zu steigern. Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, bis zu 40% in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Außerdem kann der Fonds direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Auflage am 20.03.2015 infolge der Übernahme eines FTSAF mit denselben Eigenschaften.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.04.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.04.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
19,64 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
123 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-1,06 %
Veränderung zum Vortag:
0,02 %
Performance über 1 Woche:
0,12 %
Performance über 1 Monat:
0,32 %
Performance über 3 Monate:
0,22 %
Performance über 6 Monate:
-1,06 %
Performance über 1 Jahr:
1,64 %
Performance über 2 Jahre:
5,44 %
Performance über 3 Jahre:
2,08 %
Performance über 5 Jahre:
-4,28 %
Performance über 7 Jahre:
-7,61 %
Performance über 10 Jahre:
-8,56 %
Performance über 15 Jahre:
12,11 %
Performance seit Auflage:
23,54 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,69 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,87 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
-0,89 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
0,76 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,10 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,95 7,01 5,91 4,80
Sharpe Ratio -0,22 -0,47 -0,37 -0,35
Alpha -0,25 -0,30 -0,25 -0,17
Beta 1,09 1,22 1,14 0,84
Korrelationskoeffizient 0,87 0,96 0,94 0,86
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

139 / 410
Quintilsranking 1 Monat:

150 / 415
Quintilsranking 1 Jahr:

361 / 410
Quintilsranking 3 Jahre:

389 / 395
Quintilsranking 5 Jahre:

364 / 369
Quintilsranking seit Gründung:

247 / 370

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,75 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,44 %
Sonstige laufende Kosten:
1,50 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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