SALUTARIS MULTIWERT - SUPERFUND C

ISIN: LU1152094345
WKN: A12FNB
Monatsperformance:
+7.7465 %
Rücknahmepreis
vom
4,59 EUR
21.05.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,25 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small & Mid Cap
Regionenschwerpunkt:
Deutschland
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Salutaris Capital Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
23.02.2015
Volumen (Sondervermögen):
6,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,04 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Es wird beabsichtigt schwerpunktmäßig in den deutschen Aktienmarkt zu investieren. Das Fondsmanagement baut hierbei auf die Kraft des deutschen Mittelstandes und engagiert sich bevorzugt dort, wo Unternehmer mit eigenem Geld persönlich haften. Diese Unternehmen sind häufig Weltmarktführer in der Nische und verfügen über erstklassige Qualitätsmerkmale wie bspw. einer interessanten Story, nachhaltigem Wachstum, soliden Bilanzrelationen und einer günstigen Bewertung. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.04.2024

  • Top 10 Holdings

    Alzchem Group AG Inhaber-Aktien o.N.
    7,69 %
    ÖKOWORLD AG Namens-Vorzugsaktien o.St.o.N.
    6,20 %
    Mensch u. Maschine Software SE Inhaber-Aktien o.N.
    5,49 %
    Masterflex SE Inhaber-Aktien o.N.
    5,19 %
    Wolftank-Adisa Holding AG Inhaber-Aktien o.N.
    4,77 %
    Friedrich Vorwerk Group SE Inhaber-Aktien o.N.
    4,44 %
    STEMMER IMAGING AG Inhaber-Aktien o.N.
    4,37 %
    Delticom AG Namens-Aktien o.N.
    4,33 %
    Aumann AG Inhaber-Aktien o.N.
    4,21 %
    technotrans SE Namens-Aktien o.N.
    4,11 %

    Stand: 30.04.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
43,28 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
70 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,08 %
Performance über 1 Woche:
1,77 %
Performance über 1 Monat:
7,75 %
Performance über 3 Monate:
10,34 %
Performance über 6 Monate:
6,23 %
Performance über 1 Jahr:
-5,09 %
Performance über 2 Jahre:
-18,79 %
Performance über 3 Jahre:
-22,49 %
Performance über 5 Jahre:
17,83 %
Performance über 7 Jahre:
9,24 %
Performance seit Auflage:
-3,86 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-8,14 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,34 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-0,43 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,21 16,48 18,78 -
Sharpe Ratio -0,92 -0,60 0,05 -
Alpha -0,54 -0,23 0,06 -
Beta 0,70 0,74 0,80 -
Korrelationskoeffizient 0,76 0,81 0,85 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
9

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

1 / 19
Quintilsranking 1 Monat:

2 / 21
Quintilsranking 1 Jahr:

17 / 19
Quintilsranking 3 Jahre:

11 / 17
Quintilsranking 5 Jahre:

4 / 16
Quintilsranking seit Gründung:

15 / 18

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,25 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,99 %
Sonstige laufende Kosten:
3,22 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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