AB SICAV I - Concentrated Global Eqty Port. AR EUR

ISIN: LU1174051844
WKN: A14PTE
Monatsperformance:
-3.7625 %
Nettoinventarwert
vom
21,23 EUR
21.03.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Mark Phelps, Herr Dev Chakrabarti
Auflagedatum der Anteilklasse:
25.02.2015
Volumen (Sondervermögen):
414,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,99 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch aktives Management eines konzentrierten Portfolios aus internationalen Aktien und/oder anderen handelbaren Wertpapieren, die den Portfoliomanager mit ihrer Qualität und ihren gut prognostizierbaren Wachstumsaussichten überzeugen. Investiert wird in Unternehmen aus Industrieländern und Emerging Markets.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2023

  • Top 10 Holdings

    MasterCard, Inc.
    5,63 %
    Charles Schwab
    5,37 %
    Microsoft Corp.
    5,19 %
    Automatic Data Processing
    4,79 %
    Compass Group Plc
    3,58 %
    AIA Group Ltd.
    3,53 %
    Nestle SA
    3,47 %
    Eaton Corp. Plc
    3,38 %
    ALSTOM SA
    3,30 %
    HDFC Bank Ltd.
    3,24 %

    Stand: 28.02.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
32,04 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
22 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,62 %
Veränderung zum Vortag:
1,05 %
Performance über 1 Woche:
0,90 %
Performance über 1 Monat:
-3,76 %
Performance über 3 Monate:
-0,75 %
Performance über 6 Monate:
-2,12 %
Performance über 1 Jahr:
-10,06 %
Performance über 2 Jahre:
-4,44 %
Performance über 3 Jahre:
48,31 %
Performance über 5 Jahre:
47,23 %
Performance über 7 Jahre:
95,21 %
Performance seit Auflage:
79,01 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
14,04 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,04 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,48 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 21,65 19,74 17,74 -
Sharpe Ratio -0,26 0,37 0,51 -
Alpha 0,07 -0,04 0,19 -
Beta 1,22 1,15 1,13 -
Korrelationskoeffizient 0,97 0,97 0,97 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

781 / 1036
Quintilsranking 1 Jahr:

719 / 962
Quintilsranking 3 Jahre:

457 / 788
Quintilsranking 5 Jahre:

191 / 619

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,89 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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