AB SICAV I - Concentrated Global Eqty Port. AR EUR

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ISIN: LU1174051844
WKN: A14PTE
Monatsperformance:
+2.3197 %
Nettoinventarwert
vom
24,26 EUR
01.03.2021
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Mark Phelps
Auflagedatum der Anteilklasse:
25.02.2015
Volumen (Sondervermögen):
777,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2021
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,85 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch aktives Management eines konzentrierten Portfolios aus internationalen Aktien und/oder anderen handelbaren Wertpapieren, die den Portfoliomanager mit ihrer Qualität und ihren gut prognostizierbaren Wachstumsaussichten überzeugen. Investiert wird in Unternehmen aus Industrieländern und Emerging Markets.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2021

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2021

  • Top 10 Holdings

    Microsoft
    5,36 %
    Charles Schwab
    4,99 %
    Nidec
    3,91 %
    Mastercard
    3,88 %
    Genmab
    3,86 %
    Tencent Holdings
    3,84 %
    Aptiv
    3,81 %
    Abbott Laboratories
    3,41 %
    Alstom
    3,39 %
    ASML Holding
    3,33 %

    Stand: 31.01.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
32,04 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
22 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,62 %
Veränderung zum Vortag:
2,71 %
Performance über 1 Woche:
-0,12 %
Performance über 1 Monat:
2,32 %
Performance über 3 Monate:
7,92 %
Performance über 6 Monate:
13,10 %
Performance über 1 Jahr:
25,15 %
Performance über 2 Jahre:
40,80 %
Performance über 3 Jahre:
59,04 %
Performance über 5 Jahre:
101,29 %
Performance seit Auflage:
87,56 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
16,73 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
15,02 %
Rendite p.a. seit Auflage:
11,02 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 23,53 17,29 14,32 -
Sharpe Ratio 0,52 0,80 1,01 -
Alpha 0,40 0,48 0,35 -
Beta 1,02 1,06 1,07 -
Korrelationskoeffizient 0,98 0,97 0,95 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

430 / 855
Quintilsranking 1 Jahr:

207 / 789
Quintilsranking 3 Jahre:

43 / 631
Quintilsranking 5 Jahre:

32 / 535

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,88 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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