AB SICAV I - Concentrated Global Eqty Port. AR EUR

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ISIN: LU1174051844
WKN: A14PTE
Monatsperformance:
+4.3597 %
Nettoinventarwert
vom
22,98 EUR
13.02.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Mark Phelps
Auflagedatum der Anteilklasse:
25.02.2015
Volumen (Sondervermögen):
352,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2019
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,48 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch aktives Management eines konzentrierten Portfolios aus internationalen Aktien und/oder anderen handelbaren Wertpapieren, die den Portfoliomanager mit ihrer Qualität und ihren gut prognostizierbaren Wachstumsaussichten überzeugen. Investiert wird in Unternehmen aus Industrieländern und Emerging Markets.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Top 10 Holdings

    Microsoft
    5,23 %
    Mastercard Inc.
    5,07 %
    Abbott Laboratories
    3,73 %
    Charles Schwab Corp.
    3,69 %
    Verisk Analytics
    3,68 %
    ASML Holding
    3,67 %
    Nestle AG
    3,58 %
    Zoetis Inc
    3,51 %
    Alibaba Group Holding
    3,31 %
    Stericycle Inc.
    3,13 %

    Stand: 31.12.2019

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
26,44 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
22 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,88 %
Veränderung zum Vortag:
-0,04 %
Performance über 1 Woche:
1,41 %
Performance über 1 Monat:
4,36 %
Performance über 3 Monate:
10,11 %
Performance über 6 Monate:
16,71 %
Performance über 1 Jahr:
30,75 %
Performance über 2 Jahre:
47,21 %
Performance über 3 Jahre:
55,98 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
15,97 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,49 11,93 - -
Sharpe Ratio 2,39 1,27 - -
Alpha 0,35 0,48 0,29 -
Beta 1,24 1,12 1,11 -
Korrelationskoeffizient 0,95 0,96 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

188 / 732
Quintilsranking 1 Monat:

113 / 780
Quintilsranking 1 Jahr:

22 / 732
Quintilsranking 3 Jahre:

13 / 606

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
2,00 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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