AB SICAV I - Concentrated Global Eqty Port. AR EUR

ISIN: LU1174051844
WKN: A14PTE
Monatsperformance:
-1.1439 %
Nettoinventarwert
vom
22,47 EUR
17.04.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Mark Phelps, Herr Dev Chakrabarti
Auflagedatum der Anteilklasse:
25.02.2015
Volumen (Sondervermögen):
304,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,97 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen weltweit, darunter auch Schwellenländer. Diese Unternehmen werden wegen ihres spezifischen Wachstums und ihrer Geschäftsmerkmale, Einnahmeentwicklung, finanziellen Position und erfahrenen Verwaltung ausgewählt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp.
    8,95 %
    Amazon.com, Inc.
    7,10 %
    MasterCard, Inc.
    6,97 %
    Eaton Corp. Plc
    4,64 %
    Automatic Data Processing
    4,50 %
    Novo Nordisk A/S
    4,26 %
    ASML HOLDING NV
    4,12 %
    Charles Schwab
    4,02 %
    CONSTELLATION BRANDS
    3,63 %
    Abbott Laboratories
    3,25 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
32,04 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
28 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,34 %
Veränderung zum Vortag:
-1,49 %
Performance über 1 Woche:
-2,01 %
Performance über 1 Monat:
-1,14 %
Performance über 3 Monate:
6,80 %
Performance über 6 Monate:
11,07 %
Performance über 1 Jahr:
9,49 %
Performance über 2 Jahre:
0,20 %
Performance über 3 Jahre:
1,63 %
Performance über 5 Jahre:
40,70 %
Performance über 7 Jahre:
79,63 %
Performance seit Auflage:
98,31 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,54 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
7,07 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,77 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,24 16,27 16,97 -
Sharpe Ratio 0,90 0,11 0,48 -
Alpha -0,38 -0,31 -0,08 -
Beta 1,04 1,22 1,13 -
Korrelationskoeffizient 0,95 0,96 0,96 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

575 / 1075
Quintilsranking 1 Jahr:

686 / 1029
Quintilsranking 3 Jahre:

681 / 859
Quintilsranking 5 Jahre:

415 / 705

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,89 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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