AB SICAV I - Concentrated Global Eqty Port. AR EUR

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ISIN: LU1174051844
WKN: A14PTE
Monatsperformance:
-0.8547 %
Nettoinventarwert
vom
20,88 EUR
21.09.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Mark Phelps
Auflagedatum der Anteilklasse:
25.02.2015
Volumen (Sondervermögen):
649,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2020
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,85 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch aktives Management eines konzentrierten Portfolios aus internationalen Aktien und/oder anderen handelbaren Wertpapieren, die den Portfoliomanager mit ihrer Qualität und ihren gut prognostizierbaren Wachstumsaussichten überzeugen. Investiert wird in Unternehmen aus Industrieländern und Emerging Markets.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2020

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2020

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.08.2020

  • Top 10 Holdings

    Microsoft
    6,38 %
    Mastercard
    5,54 %
    Genmab
    4,13 %
    Abbott Laboratories
    3,91 %
    Zoetis
    3,87 %
    Verisk Analytics
    3,85 %
    Nestle
    3,64 %
    Alibaba Group
    3,52 %
    Facebook
    3,38 %
    Tencent Holdings
    3,33 %

    Stand: 31.08.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
32,04 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
22 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,20 %
Veränderung zum Vortag:
-1,00 %
Performance über 1 Woche:
-1,32 %
Performance über 1 Monat:
-0,85 %
Performance über 3 Monate:
2,50 %
Performance über 6 Monate:
33,73 %
Performance über 1 Jahr:
7,08 %
Performance über 2 Jahre:
22,85 %
Performance über 3 Jahre:
43,58 %
Performance über 5 Jahre:
68,75 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
12,81 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
11,03 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 22,76 17,01 15,26 -
Sharpe Ratio 0,53 0,86 0,79 -
Alpha 0,48 0,59 0,40 -
Beta 1,09 1,10 1,09 -
Korrelationskoeffizient 0,98 0,97 0,96 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

300 / 763
Quintilsranking 1 Monat:

212 / 812
Quintilsranking 1 Jahr:

152 / 763
Quintilsranking 3 Jahre:

38 / 613
Quintilsranking 5 Jahre:

35 / 522

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,89 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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