BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Defensive A2RF

ISIN: LU1241524617
WKN: A14UAN
Monatsperformance:
+0.6683 %
Nettoinventarwert
vom
99,42 EUR
22.03.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Steve Walker
Auflagedatum der Anteilklasse:
03.06.2015
Volumen (Sondervermögen):
150,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt im Einklang mit Anlagegrundsätzen, die an ESG-Kriterien ausgerichtet sind, eine Gesamtrendite aus einer Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag an, die für ein defensives Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds engagiert sich indirekt in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, das Aktien und darauf bezogene Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und darauf bezogene Wertpapiere, alternative Anlageklassen sowie Barmittel und barmittelähnliche Instrumente umfassen kann. Dies wird durch Anlagen in Anteilen börsengehandelter Fonds und anderer Indexfonds erreicht.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2023

  • Top 10 Holdings

    ISHARES EUR GOVT BOND CLIMATE UCIT
    16,00 %
    ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCI
    15,07 %
    ISHARES EB.REXX GOV GER 0-1YR UCIT
    8,53 %
    ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USD A
    6,82 %
    ISHARES JPM ESG $ EM BOND USD A
    6,74 %
    ISH EUR GVT BND 0-1 ETF EUR DIST
    5,71 %
    ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD A
    5,26 %
    ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCIT
    5,03 %
    ISHARES $ TIPS UCITS ETF
    5,00 %
    ISHARES $ HY CORP BND ESG USD A
    3,76 %

    Stand: 31.01.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
16,36 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
33 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,23 %
Veränderung zum Vortag:
-0,15 %
Performance über 1 Woche:
-0,14 %
Performance über 1 Monat:
0,67 %
Performance über 3 Monate:
0,42 %
Performance über 6 Monate:
-0,18 %
Performance über 1 Jahr:
-9,07 %
Performance über 2 Jahre:
-9,27 %
Performance über 3 Jahre:
2,15 %
Performance über 5 Jahre:
-4,14 %
Performance über 7 Jahre:
-2,21 %
Performance seit Auflage:
-0,58 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,71 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,84 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-0,07 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,39 7,61 6,39 -
Sharpe Ratio -1,32 -0,42 -0,14 -
Alpha -0,32 -0,15 -0,07 -
Beta 1,11 1,05 1,05 -
Korrelationskoeffizient 0,98 0,97 0,96 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

316 / 416
Quintilsranking 1 Monat:

16 / 423
Quintilsranking 1 Jahr:

347 / 416
Quintilsranking 3 Jahre:

205 / 385
Quintilsranking 5 Jahre:

180 / 348
Quintilsranking seit Gründung:

284 / 373

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Laufende Kosten:
1,10 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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