BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Moderate A2RF EUR

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ISIN: LU1241524708
WKN: A14UAQ
Monatsperformance:
-0.316 %
Nettoinventarwert
vom
123,01 EUR
02.03.2021
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Steve Walker
Auflagedatum der Anteilklasse:
03.06.2015
Volumen (Sondervermögen):
641,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2021
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Rendite, die für ein moderates Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 5% und 10% fallen. Der Fonds verfügt über den UK Reporting Fund Status.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2021

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2021

  • Top 10 Holdings

    ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USDHA
    17,42 %
    ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCIT
    9,26 %
    ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED USDHA
    6,52 %
    ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURIT
    5,02 %
    ISHARES EDGE S&P500 MIN VOL
    4,98 %
    ISHARES $ TIPS UCITS ETF
    4,47 %
    ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCE EURHA
    4,19 %
    ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF
    4,03 %
    ISHARES CHINA CNY BOND UCITS USDHD
    3,25 %
    ISH $ TSY BND 20+YR UCITS EUR DIST
    3,19 %

    Stand: 31.01.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
24,34 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
16 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,52 %
Veränderung zum Vortag:
0,32 %
Performance über 1 Woche:
0,49 %
Performance über 1 Monat:
-0,32 %
Performance über 3 Monate:
3,15 %
Performance über 6 Monate:
6,37 %
Performance über 1 Jahr:
6,61 %
Performance über 2 Jahre:
12,00 %
Performance über 3 Jahre:
14,17 %
Performance über 5 Jahre:
26,72 %
Performance seit Auflage:
23,01 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,52 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,85 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,67 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 15,01 10,33 8,28 -
Sharpe Ratio 0,05 0,30 0,65 -
Alpha -0,08 0,02 0,08 -
Beta 1,11 1,14 1,13 -
Korrelationskoeffizient 0,97 0,97 0,95 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

19 / 341
Quintilsranking 1 Monat:

290 / 359
Quintilsranking 1 Jahr:

152 / 341
Quintilsranking 3 Jahre:

78 / 318
Quintilsranking 5 Jahre:

46 / 288
Quintilsranking seit Gründung:

131 / 275

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Laufende Kosten:
1,13 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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