AGIF - Allianz Global Opportunistic Bond - A - EUR

ISIN: LU1254137497
WKN: A14VS9
Monatsperformance:
-0.5376 %
Rücknahmepreis
vom
105,46 EUR
24.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Julian Le Beron, Herr Ranjiv Mann, Herr Luke Copley
Auflagedatum der Anteilklasse:
05.11.2015
Volumen (Sondervermögen):
636,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,72 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Das Fondsvermögens wird überwiegend in Anleihen investiert. Maximal 40% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 0 und 9 Jahren betragen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.12.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.12.2023

  • Top 10 Holdings

    TSY INFL IX N/B I/L FIX 1.375% 15.07.2033
    10,67 %
    US TREASURY N/B FIX 3.500% 15.02.2033
    8,39 %
    US TREASURY N/B FIX 5.375% 15.02.2031
    8,12 %
    AUSTRALIAN GOVERNMENT 166 FIX 3.000% 21.11.2033
    7,56 %
    TSY INFL IX N/B I/L FIX 1.125% 15.01.2033
    6,03 %
    US TREASURY N/B FIX 4.000% 31.10.2029
    5,90 %

    Stand: 31.12.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,14 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
39 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,79 %
Veränderung zum Vortag:
-0,12 %
Performance über 1 Woche:
0,09 %
Performance über 1 Monat:
-0,54 %
Performance über 3 Monate:
0,42 %
Performance über 6 Monate:
3,79 %
Performance über 1 Jahr:
3,08 %
Performance über 2 Jahre:
1,12 %
Performance über 3 Jahre:
7,21 %
Performance über 5 Jahre:
10,53 %
Performance über 7 Jahre:
9,52 %
Performance seit Auflage:
14,44 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,35 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,02 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,60 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,79 5,86 5,90 -
Sharpe Ratio -0,02 0,15 0,30 -
Alpha -0,08 0,22 0,16 -
Beta 0,89 0,57 0,59 -
Korrelationskoeffizient 0,64 0,49 0,54 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

98 / 172
Quintilsranking 1 Monat:

64 / 181
Quintilsranking 1 Jahr:

109 / 172
Quintilsranking 3 Jahre:

22 / 155
Quintilsranking 5 Jahre:

19 / 128
Quintilsranking seit Gründung:

26 / 98

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,20 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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