AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - A H2-EUR

ISIN: LU1282651808
WKN: A14ZMT
Monatsperformance:
-1.1567 %
Rücknahmepreis
vom
82,89 EUR
23.04.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Regionenschwerpunkt:
USA
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Jim Dudnick, Herr Justin Kass
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.04.2016
Volumen (Sondervermögen):
1.568,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
4,72 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Ertrag und geringere Volatilität durch Anlagen in kurzfristigen High-Yield-Unternehmensanleihen der US-Rentenmärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Unternehmensanleihen aus den USA investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen null und 3 Jahren liegen. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.12.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.12.2023

  • Top 10 Holdings

    NEW FORTRESS ENERGY INC 144A FIX 6.750% 15.09.2025
    2,99 %
    CVR ENERGY INC 144A FIX 8.500% 15.01.2029
    2,96 %
    BREAD FINANCIAL HLDGS 144A FIX 7.000% 15.01.2026
    2,72 %
    ALBION FINANCING 2SARL 144A FIX 8.750% 15.04.2027
    2,55 %
    VENTURE GLOBAL LNG INC 144A FIX 8.125% 01.06.2028
    2,52 %
    VISTAJET MALTA/VM HOLDS 144A FIX 9.500% 01.06.2028
    2,47 %
    DISH DBS CORP 144A FIX 5.250% 01.12.2026
    2,45 %
    GOODYEAR TIRE & RUBBER FIX 9.500% 31.05.2025
    2,38 %
    GLOBAL AIR LEASE CO LTD 144A 15.09.2024
    2,18 %
    SUNNOVA ENERGY CORP 144A FIX 11.750% 01.10.2028
    2,13 %

    Stand: 31.12.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
17,21 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
24 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,14 %
Veränderung zum Vortag:
0,23 %
Performance über 1 Woche:
0,05 %
Performance über 1 Monat:
-1,16 %
Performance über 3 Monate:
0,44 %
Performance über 6 Monate:
5,75 %
Performance über 1 Jahr:
7,41 %
Performance über 2 Jahre:
3,99 %
Performance über 3 Jahre:
1,43 %
Performance über 5 Jahre:
8,26 %
Performance über 7 Jahre:
8,69 %
Performance seit Auflage:
14,92 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,48 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,60 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,74 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,57 5,42 7,60 -
Sharpe Ratio 1,33 0,03 0,21 -
Alpha 0,34 -0,05 -0,03 -
Beta 0,56 0,51 0,70 -
Korrelationskoeffizient 0,45 0,64 0,74 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
9

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

35 / 54
Quintilsranking 1 Jahr:

7 / 52
Quintilsranking 3 Jahre:

2 / 49
Quintilsranking 5 Jahre:

4 / 45

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,34 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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