DNB Fund - High Yield Retail A (EUR)

ISIN: LU1303785361
WKN: A2AJDN
Monatsperformance:
+0.3085 %
Rücknahmepreis
vom
122,66 EUR
24.04.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds gemischt höherverzinst
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Svein Aage Aanes, Herr Anders Buvik, Frau Lene Vage
Auflagedatum der Anteilklasse:
17.01.2017
Volumen (Sondervermögen):
256,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein moderates Niveau an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von B- oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d.h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    Norway Government Bond
    7,84 %
    Altera Shuttle Tankers LLC
    2,48 %
    SFL Corporation Ltd
    2,28 %
    B2holding ASA
    2,10 %
    Kistefos AS
    1,98 %
    Skill Bidco APS
    1,97 %
    Heimstaden Bostad AB
    1,81 %
    DNO ASA
    1,69 %
    Axactor SE
    1,66 %
    Mime Petroleum AS
    1,54 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
23,25 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
19 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,89 %
Veränderung zum Vortag:
0,03 %
Performance über 1 Woche:
-0,20 %
Performance über 1 Monat:
0,31 %
Performance über 3 Monate:
2,55 %
Performance über 6 Monate:
4,66 %
Performance über 1 Jahr:
5,72 %
Performance über 2 Jahre:
4,56 %
Performance über 3 Jahre:
7,63 %
Performance über 5 Jahre:
9,17 %
Performance über 7 Jahre:
18,93 %
Performance seit Auflage:
22,66 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,48 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,77 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,85 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 2,59 3,58 10,36 -
Sharpe Ratio 1,38 0,49 0,16 -
Alpha 0,46 0,20 0,00 -
Beta 0,18 0,49 1,27 -
Korrelationskoeffizient 0,24 0,71 0,87 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

42 / 95
Quintilsranking 1 Monat:

27 / 96
Quintilsranking 1 Jahr:

65 / 95
Quintilsranking 3 Jahre:

32 / 81
Quintilsranking 5 Jahre:

41 / 72
Quintilsranking seit Gründung:

16 / 47

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
1,96 %
Sonstige laufende Kosten:
0,85 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer