Marathon Stiftungsfonds H

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ISIN: LU1315150901
WKN: A143AM
Monatsperformance:
-1.2527 %
Rücknahmepreis
vom
182,09 EUR
02.12.2021
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.12.2015
Währung:
Euro
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
4,54 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Dabei soll eine ausgewogene, chancenorientierte Mischung sowohl hinsichtlich der Anlageschwerpunkte als auch der Anlagestile vorgenommen werden. Darüber hinaus investiert der Fonds in internationale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices, Wandel- und Optionsanleihen. Der Anteil an Aktien oder verzinslichen Wertpapieren kann bis zu 100% des Fondsvermögens betragen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.11.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 30.11.2021

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.11.2021

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.11.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
10,70 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
17 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
9,52 %
Veränderung zum Vortag:
-0,18 %
Performance über 1 Woche:
-2,46 %
Performance über 1 Monat:
-1,25 %
Performance über 3 Monate:
-1,35 %
Performance über 6 Monate:
1,86 %
Performance über 1 Jahr:
11,55 %
Performance über 2 Jahre:
20,95 %
Performance über 3 Jahre:
24,93 %
Performance über 5 Jahre:
31,89 %
Performance seit Auflage:
34,60 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
7,70 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,69 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,14 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,28 7,52 7,56 -
Sharpe Ratio 3,12 1,11 0,92 -
Alpha 0,28 0,41 0,35 -
Beta 0,73 0,42 0,49 -
Korrelationskoeffizient 0,78 0,55 0,53 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

370 / 513
Quintilsranking 1 Monat:

335 / 530
Quintilsranking 1 Jahr:

187 / 513
Quintilsranking 3 Jahre:

147 / 463
Quintilsranking 5 Jahre:

120 / 393
Quintilsranking seit Gründung:

98 / 435

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Performance Fee:
10,00 %
Laufende Kosten:
1,90 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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