DNB Fund - Technology Retail B

ISIN: LU1376267560
WKN: A2ANCZ
Monatsperformance:
+2.2676 %
Rücknahmepreis
vom
39,69 EUR
27.08.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Technologie
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Sverre Bergland, Herr Erling Thune, Herr Erling Kise, Herr Marius Wennersten
Auflagedatum der Anteilklasse:
11.11.2016
Volumen (Sondervermögen):
2.200,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,86 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Er investiert hauptsächlich (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp
    9,32 %
    ALPHABET INC
    7,99 %
    Samsung Electronics Co Ltd
    6,55 %
    NVIDIA CORP
    5,67 %
    Amazon.com Inc
    4,11 %
    TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON
    3,73 %
    META PLATFORMS INC
    3,67 %
    APPLE INC
    3,51 %
    Nokia OYJ
    3,49 %
    Mastercard Inc
    2,86 %

    Stand: 31.07.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
33,32 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
16 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
8,11 %
Veränderung zum Vortag:
1,05 %
Performance über 1 Woche:
2,59 %
Performance über 1 Monat:
2,27 %
Performance über 3 Monate:
10,06 %
Performance über 6 Monate:
4,30 %
Performance über 1 Jahr:
19,50 %
Performance über 2 Jahre:
59,32 %
Performance über 3 Jahre:
73,10 %
Performance über 5 Jahre:
124,13 %
Performance über 7 Jahre:
190,92 %
Performance seit Auflage:
330,72 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
20,07 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
17,52 %
Rendite p.a. seit Auflage:
18,06 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 16,27 16,04 15,40 -
Sharpe Ratio 0,95 1,02 1,13 -
Alpha 0,38 0,54 0,80 -
Beta 0,68 0,70 0,64 -
Korrelationskoeffizient 0,93 0,91 0,85 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

38 / 98
Quintilsranking 1 Monat:

40 / 107
Quintilsranking 1 Jahr:

13 / 98
Quintilsranking 3 Jahre:

9 / 86
Quintilsranking 5 Jahre:

12 / 64
Quintilsranking seit Gründung:

7 / 33

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,56 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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