Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Dyna. A (EUR) EUR/USD Hedg.

ISIN: LU1431864153
WKN: A2AL89
Monatsperformance:
-2.8619 %
Nettoinventarwert
vom
9,27 EUR
24.04.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,25 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Eugene Philalithis, Herr Rahul Srivatsa
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.06.2016
Volumen (Sondervermögen):
139,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,05 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade), hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Rohstoffe und geschlossene Immobilienanlagetrusts. Der Fonds darf unter normalen Marktbedingungen bis zu 100% in festverzinsliche Wertpapiere (darunter jeweils bis zu 50% in Anleihen mit Anlagequalität, bis zu 75% in hochverzinsliche Anleihen und bis zu 75% in Schwellenländeranleihen) und bis zu 100% in Aktien von Unternehmen weltweit investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    UST BILLS 0% 04/18/2024
    9,60 %
    UST BILLS 0% 05/23/2024
    6,50 %
    UST BILLS 0% 03/21/2024
    3,00 %
    Microsoft Corp
    2,90 %
    APPLE INC
    2,80 %
    ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR UCITS ETF
    2,40 %
    US LONG BOND(CBT) FUT JUN24 USM4
    2,30 %
    US ULTRA BOND CBT FUT JUN24 WNM4
    2,20 %
    NVIDIA CORP
    1,90 %
    ALPHABET INC
    1,50 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
26,75 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
75 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,44 %
Veränderung zum Vortag:
-0,09 %
Performance über 1 Woche:
0,77 %
Performance über 1 Monat:
-2,86 %
Performance über 3 Monate:
1,95 %
Performance über 6 Monate:
13,28 %
Performance über 1 Jahr:
9,25 %
Performance über 2 Jahre:
-4,24 %
Performance über 3 Jahre:
-11,69 %
Performance über 5 Jahre:
-10,02 %
Performance über 7 Jahre:
-7,29 %
Performance seit Auflage:
-3,68 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-4,06 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-2,09 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-0,48 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,55 12,04 11,58 -
Sharpe Ratio 0,83 -0,25 -0,13 -
Alpha -0,19 -0,35 -0,41 -
Beta 1,68 1,47 1,16 -
Korrelationskoeffizient 0,91 0,92 0,91 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

22 / 509
Quintilsranking 1 Monat:

360 / 520
Quintilsranking 1 Jahr:

56 / 509
Quintilsranking 3 Jahre:

170 / 472
Quintilsranking 5 Jahre:

349 / 432

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,25 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,99 %
Sonstige laufende Kosten:
1,74 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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