Fidelity Funds - MA Dynamic Inflation A (EUR) EUR/USD Hedged

ISIN: LU1431864823
WKN: A2AL9D
Monatsperformance:
+1.4615 %
Nettoinventarwert
vom
8,60 EUR
01.09.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,25 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Frau Sarah Jane Cawthray, Herr Ian Samson
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.06.2016
Volumen (Sondervermögen):
111,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,21 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie in Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, Geldmarktinstrumente, in inflationsgebundene Wertpapiere, Aktien (bis zu 80%), Devisen, Immobilien und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.07.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
24,35 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
91 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,09 %
Veränderung zum Vortag:
0,17 %
Performance über 1 Woche:
-0,27 %
Performance über 1 Monat:
1,46 %
Performance über 3 Monate:
6,15 %
Performance über 6 Monate:
4,45 %
Performance über 1 Jahr:
6,45 %
Performance über 2 Jahre:
16,05 %
Performance über 3 Jahre:
10,48 %
Performance über 5 Jahre:
-1,19 %
Performance über 7 Jahre:
-5,32 %
Performance seit Auflage:
-4,64 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,38 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,24 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-0,52 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,07 6,76 6,21 -
Sharpe Ratio 0,29 -0,11 -0,31 -
Alpha 0,16 -0,11 -0,31 -
Beta 0,42 0,59 0,52 -
Korrelationskoeffizient 0,60 0,75 0,77 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

35 / 366
Quintilsranking 1 Monat:

25 / 379
Quintilsranking 1 Jahr:

86 / 366
Quintilsranking 3 Jahre:

236 / 348
Quintilsranking 5 Jahre:

313 / 318
Quintilsranking seit Gründung:

114 / 326

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,25 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,99 %
Sonstige laufende Kosten:
1,55 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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