Fidelity Funds - MA Dynamic Inflation A (EUR) EUR/USD Hedged

ISIN: LU1431864823
WKN: A2AL9D
Monatsperformance:
+2.1135 %
Nettoinventarwert
vom
8,26 EUR
26.03.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,25 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Eugene Philalithis, Herr Rahul Srivatsa
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.06.2016
Volumen (Sondervermögen):
127,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,08 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie in Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, Geldmarktinstrumente, in inflationsgebundene Wertpapiere, Aktien (bis zu 80%), Devisen, Immobilien und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    CGSW IIS 2.2861% 12/15/38
    11,30 %
    MSSW IIS 307.191% CPURNSA 01/25/34
    11,20 %
    JPLS IIS 307.671% CPURNSA 12/13/38
    11,10 %
    CGSW IIS 377.3% UKRPI 01/15/34
    6,50 %
    ASSENAGON ALPHA VOLATILITY
    6,20 %
    SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 8.25% 03/31/2032
    5,80 %
    UST BILLS 0% 03/07/2024
    4,70 %
    UST BILLS 0% 03/28/2024
    4,30 %
    UST BILLS 0% 04/11/2024
    4,30 %
    UST BILLS 0% 04/18/2024
    4,30 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
24,35 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
74 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,43 %
Veränderung zum Vortag:
-0,16 %
Performance über 1 Woche:
1,14 %
Performance über 1 Monat:
2,11 %
Performance über 3 Monate:
3,75 %
Performance über 6 Monate:
8,61 %
Performance über 1 Jahr:
4,86 %
Performance über 2 Jahre:
-5,01 %
Performance über 3 Jahre:
-9,37 %
Performance über 5 Jahre:
-12,37 %
Performance über 7 Jahre:
-11,65 %
Performance seit Auflage:
-11,94 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-3,23 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-2,61 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-1,63 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,29 6,72 7,21 -
Sharpe Ratio 0,22 -0,69 -0,44 -
Alpha -0,12 -0,47 -0,48 -
Beta 0,65 0,58 0,56 -
Korrelationskoeffizient 0,80 0,84 0,86 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

145 / 375
Quintilsranking 1 Monat:

135 / 382
Quintilsranking 1 Jahr:

345 / 375
Quintilsranking 3 Jahre:

275 / 348
Quintilsranking 5 Jahre:

304 / 313
Quintilsranking seit Gründung:

140 / 332

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,25 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,99 %
Sonstige laufende Kosten:
1,45 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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