Long Term Investment Fund (SIA) - Classic EUR D

ISIN: LU1449969846
WKN: A2DJEV
Monatsperformance:
+9.4524 %
Rücknahmepreis
vom
509,26 EUR
20.05.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der SIA Funds AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
21.11.2016
Volumen (Sondervermögen):
107,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
28,00 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Top 10 Holdings

    ISS A/S
    9,78 %
    GRIFOLS SA
    8,86 %
    RECKITT BENCKISER GROUP PLC
    5,03 %
    Pluxee NV
    4,96 %
    LEROY SEAFOOD GROUP ASA
    4,02 %
    Medtronic PLC
    3,89 %
    ASML Holding NV (EUR)
    3,87 %
    FIRST QUANTUM MINERALS LTD
    3,76 %
    Nexans SA
    3,52 %
    Bakkafrost P/F
    3,34 %

    Stand: 30.04.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
47,66 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
29 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,64 %
Veränderung zum Vortag:
-0,26 %
Performance über 1 Woche:
0,25 %
Performance über 1 Monat:
9,45 %
Performance über 3 Monate:
-3,11 %
Performance über 6 Monate:
0,60 %
Performance über 1 Jahr:
0,85 %
Performance über 2 Jahre:
18,74 %
Performance über 3 Jahre:
24,24 %
Performance über 5 Jahre:
128,59 %
Performance über 7 Jahre:
60,85 %
Performance seit Auflage:
85,22 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
7,50 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
17,98 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,52 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,29 15,22 17,54 -
Sharpe Ratio -0,42 0,18 0,85 -
Alpha -0,16 0,17 0,69 -
Beta 0,50 0,88 0,93 -
Korrelationskoeffizient 0,54 0,75 0,64 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

531 / 1053
Quintilsranking 1 Monat:

201 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

230 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

73 / 917
Quintilsranking 5 Jahre:

1 / 765
Quintilsranking seit Gründung:

89 / 648

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,14 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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