AGIF - Allianz Thematica - A - EUR

ISIN: LU1479563717
WKN: A2AQF1
Monatsperformance:
-6.2544 %
Rücknahmepreis
vom
187,96 EUR
30.04.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Andreas Fruschki, Herr David Finger
Auflagedatum der Anteilklasse:
08.12.2016
Volumen (Sondervermögen):
3.182,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,23 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf der Themen- und Titelauswahl. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Top 10 Holdings

    Iberdrola SA
    1,26 %
    WASTE MANAGEMENT INC
    1,23 %
    American Water Works Co Inc
    1,12 %
    Kerry Group Plc-A
    1,11 %
    Siemens Ag-Reg
    1,11 %
    SAP SE
    1,06 %
    ABB LTD-REG
    1,04 %
    Enel SpA
    1,00 %
    REPUBLIC SERVICES INC
    0,99 %
    Palo Alto Networks Inc
    0,97 %

    Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
30,78 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
36 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-12,48 %
Veränderung zum Vortag:
0,59 %
Performance über 1 Woche:
4,04 %
Performance über 1 Monat:
-6,25 %
Performance über 3 Monate:
-15,06 %
Performance über 6 Monate:
-11,96 %
Performance über 1 Jahr:
-10,04 %
Performance über 2 Jahre:
2,92 %
Performance über 3 Jahre:
-2,09 %
Performance über 5 Jahre:
35,29 %
Performance über 7 Jahre:
66,74 %
Performance seit Auflage:
96,20 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,70 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,23 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,36 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,60 15,76 15,21 -
Sharpe Ratio -0,98 -0,24 0,50 -
Alpha -1,03 -0,48 -0,26 -
Beta 1,09 1,16 1,09 -
Korrelationskoeffizient 0,93 0,95 0,92 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

512 / 1053
Quintilsranking 1 Monat:

1083 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

1026 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

853 / 917
Quintilsranking 5 Jahre:

642 / 765
Quintilsranking seit Gründung:

170 / 648

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,95 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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