AGIF - Allianz Thematica - A - EUR

ISIN: LU1479563717
WKN: A2AQF1
Monatsperformance:
+4.3162 %
Rücknahmepreis
vom
201,08 EUR
06.06.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Andreas Fruschki, Herr David Finger
Auflagedatum der Anteilklasse:
08.12.2016
Volumen (Sondervermögen):
3.014,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,23 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf der Themen- und Titelauswahl. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Top 10 Holdings

    Iberdrola SA
    1,37 %
    WASTE MANAGEMENT INC
    1,25 %
    SAP SE
    1,15 %
    Kerry Group Plc-A
    1,14 %
    American Water Works Co Inc
    1,13 %
    Siemens Ag-Reg
    1,12 %
    ServiceNow Inc
    1,09 %
    Enel SpA
    1,06 %
    Palo Alto Networks Inc
    1,06 %
    ABB LTD-REG
    1,05 %

    Stand: 30.04.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
30,78 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
36 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-6,37 %
Veränderung zum Vortag:
0,01 %
Performance über 1 Woche:
0,58 %
Performance über 1 Monat:
4,32 %
Performance über 3 Monate:
-3,11 %
Performance über 6 Monate:
-8,75 %
Performance über 1 Jahr:
-4,27 %
Performance über 2 Jahre:
3,79 %
Performance über 3 Jahre:
6,52 %
Performance über 5 Jahre:
38,96 %
Performance über 7 Jahre:
61,80 %
Performance seit Auflage:
109,89 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,13 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,80 %
Rendite p.a. seit Auflage:
9,12 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,65 16,01 14,92 -
Sharpe Ratio -0,47 -0,05 0,37 -
Alpha -0,82 -0,47 -0,23 -
Beta 1,13 1,16 1,10 -
Korrelationskoeffizient 0,95 0,95 0,92 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

512 / 1053
Quintilsranking 1 Monat:

1083 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

1026 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

853 / 917
Quintilsranking 5 Jahre:

642 / 765
Quintilsranking seit Gründung:

170 / 648

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,95 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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