AGIF - Allianz Thematica - A - EUR

PDF Fonddetails herunterladen
ISIN: LU1479563717
WKN: A2AQF1
Monatsperformance:
+0.404 %
Rücknahmepreis
vom
161,54 EUR
18.09.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Gunnar Miller, Herr Andreas Fruschki, Allianz Global Investors GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
08.12.2016
Volumen (Sondervermögen):
639,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2020
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,41 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in globale Aktienmärkte mit Schwerpunkt auf themenbezogene Anlagen- und Aktienauswahl.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2020

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2020

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.08.2020

  • Top 10 Holdings

    Docusign Inc
    1,11 %
    Sunrun Inc
    1,05 %
    IRHYTHM TECHNOLOGIES INC
    1,03 %
    NVIDIA CORP
    0,99 %
    SQUARE INC - A
    0,97 %
    BALLARD POWER SYSTEMS INC
    0,97 %
    HubSpot Inc
    0,97 %
    APPLE INC
    0,96 %
    Adyen NV
    0,96 %
    WORLDLINE SA
    0,95 %

    Stand: 31.08.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
30,78 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
7 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
13,06 %
Veränderung zum Vortag:
-0,21 %
Performance über 1 Woche:
0,62 %
Performance über 1 Monat:
0,40 %
Performance über 3 Monate:
6,62 %
Performance über 6 Monate:
38,67 %
Performance über 1 Jahr:
19,07 %
Performance über 2 Jahre:
23,72 %
Performance über 3 Jahre:
51,74 %
Performance seit Auflage:
63,37 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
14,91 %
Rendite p.a. seit Auflage:
13,86 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 17,60 15,90 - -
Sharpe Ratio 1,48 1,07 - -
Alpha 1,56 0,84 - -
Beta 0,81 0,96 - -
Korrelationskoeffizient 0,94 0,90 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
2

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

444 / 764
Quintilsranking 1 Monat:

301 / 813
Quintilsranking 1 Jahr:

46 / 764
Quintilsranking 3 Jahre:

16 / 614
Quintilsranking seit Gründung:

28 / 470

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,95 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer