AGIF - Allianz Thematica - A - EUR

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ISIN: LU1479563717
WKN: A2AQF1
Monatsperformance:
+7.9342 %
Rücknahmepreis
vom
159,98 EUR
14.02.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Gunnar Miller, Herr Andreas Fruschki, Allianz Global Investors GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
08.12.2016
Volumen (Sondervermögen):
270,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2019
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,41 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in globale Aktienmärkte mit Schwerpunkt auf themenbezogene Anlagen- und Aktienauswahl.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Top 10 Holdings

    Nevro
    1,18 %
    DexCom Inc
    1,11 %
    Itron Inc.
    1,04 %
    NVIDIA CORP
    1,01 %
    APPLE INC
    0,99 %
    Fiserv Inc.
    0,98 %
    TELADOC HEALTH INC
    0,97 %
    Splunk Inc.
    0,97 %
    Global Payments Inc.
    0,97 %
    Microsoft Corp
    0,95 %

    Stand: 31.12.2019

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
16,30 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
7 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
11,97 %
Veränderung zum Vortag:
0,60 %
Performance über 1 Woche:
2,56 %
Performance über 1 Monat:
7,93 %
Performance über 3 Monate:
15,77 %
Performance über 6 Monate:
22,90 %
Performance über 1 Jahr:
24,58 %
Performance über 2 Jahre:
45,09 %
Performance über 3 Jahre:
53,62 %
Performance seit Auflage:
61,79 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
15,38 %
Rendite p.a. seit Auflage:
16,30 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,56 13,20 - -
Sharpe Ratio 2,03 1,10 - -
Alpha 0,30 0,43 - -
Beta 1,08 1,14 - -
Korrelationskoeffizient 0,83 0,88 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
2

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

41 / 732
Quintilsranking 1 Monat:

7 / 780
Quintilsranking 1 Jahr:

220 / 732
Quintilsranking 3 Jahre:

28 / 606
Quintilsranking seit Gründung:

31 / 452

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,95 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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