AGIF - Allianz Thematica - A - EUR

ISIN: LU1479563717
WKN: A2AQF1
Monatsperformance:
+1.6249 %
Rücknahmepreis
vom
215,77 EUR
15.05.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Andreas Fruschki, Herr David Finger
Auflagedatum der Anteilklasse:
08.12.2016
Volumen (Sondervermögen):
4.301,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,35 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf der Themen- und Titelauswahl. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Top 10 Holdings

    United Rentals Inc
    0,96 %
    QUANTA SERVICES INC
    0,93 %
    AMERICAN EXPRESS CO
    0,89 %
    JPMorgan Chase & Co
    0,89 %
    MERCK & CO. INC.
    0,88 %
    Caterpillar Inc
    0,87 %
    Pentair PLC
    0,87 %
    Visa Inc-Class A Shares
    0,86 %
    Tractor Supply Company
    0,85 %
    CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
    0,83 %

    Stand: 31.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
30,78 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
29 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
7,25 %
Veränderung zum Vortag:
0,39 %
Performance über 1 Woche:
1,03 %
Performance über 1 Monat:
1,62 %
Performance über 3 Monate:
3,46 %
Performance über 6 Monate:
15,14 %
Performance über 1 Jahr:
14,20 %
Performance über 2 Jahre:
18,41 %
Performance über 3 Jahre:
17,61 %
Performance über 5 Jahre:
68,83 %
Performance über 7 Jahre:
108,37 %
Performance seit Auflage:
121,96 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,56 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
11,04 %
Rendite p.a. seit Auflage:
11,31 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,01 16,17 15,71 -
Sharpe Ratio 0,77 0,15 0,61 -
Alpha -0,36 -0,11 0,23 -
Beta 1,24 1,20 0,99 -
Korrelationskoeffizient 0,96 0,96 0,91 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

205 / 1034
Quintilsranking 1 Monat:

883 / 1080
Quintilsranking 1 Jahr:

729 / 1034
Quintilsranking 3 Jahre:

542 / 865
Quintilsranking 5 Jahre:

225 / 712
Quintilsranking seit Gründung:

82 / 640

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,95 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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