AGIF - Allianz Thematica - A - EUR

ISIN: LU1479563717
WKN: A2AQF1
Monatsperformance:
+1.9564 %
Rücknahmepreis
vom
203,25 EUR
17.07.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Andreas Fruschki, Herr David Finger
Auflagedatum der Anteilklasse:
08.12.2016
Volumen (Sondervermögen):
3.103,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,23 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf der Themen- und Titelauswahl. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    Broadcom Inc
    1,32 %
    Taiwan Semiconductor-SP ADR
    1,20 %
    META PLATFORMS INC-CLASS A
    1,19 %
    Siemens Ag-Reg
    1,17 %
    Microsoft Corp
    1,14 %
    SAP SE
    1,14 %
    Advantest Corp
    1,13 %
    Kerry Group Plc-A
    1,12 %
    ServiceNow Inc
    1,11 %
    Enel SpA
    1,09 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
30,78 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
36 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-5,36 %
Veränderung zum Vortag:
0,43 %
Performance über 1 Woche:
-0,11 %
Performance über 1 Monat:
1,96 %
Performance über 3 Monate:
13,88 %
Performance über 6 Monate:
-8,06 %
Performance über 1 Jahr:
-3,00 %
Performance über 2 Jahre:
4,40 %
Performance über 3 Jahre:
15,73 %
Performance über 5 Jahre:
33,41 %
Performance über 7 Jahre:
64,28 %
Performance seit Auflage:
112,16 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,99 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,93 %
Rendite p.a. seit Auflage:
9,13 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,65 14,96 14,90 -
Sharpe Ratio -0,45 0,18 0,35 -
Alpha -0,66 -0,38 -0,24 -
Beta 1,15 1,13 1,10 -
Korrelationskoeffizient 0,96 0,95 0,92 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

512 / 1053
Quintilsranking 1 Monat:

1083 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

1026 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

853 / 917
Quintilsranking 5 Jahre:

642 / 765
Quintilsranking seit Gründung:

170 / 648

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,95 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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