Structured Solutions SICAV Resource Income Fund A

ISIN: LU1510784512
WKN: A2AT4F
Monatsperformance:
-1.2891 %
Nettoinventarwert
vom
111,03 EUR
01.10.2024
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Tobias Tretter
Auflagedatum der Anteilklasse:
12.12.2016
Volumen (Anteilsklasse):
1,00 Mio. EUR
Stand der Daten – Volumen (Anteilsklasse):
30.09.2024
Währung:
Euro
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein attraktives Kapitalwachstum über 6% pro Jahr. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen von Rohstoff-Unternehmen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.05.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.05.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.05.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.05.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
6,18 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
19 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,81 %
Veränderung zum Vortag:
0,88 %
Performance über 1 Woche:
0,71 %
Performance über 1 Monat:
-1,29 %
Performance über 3 Monate:
-1,89 %
Performance über 6 Monate:
-2,12 %
Performance über 1 Jahr:
0,09 %
Performance über 2 Jahre:
-0,78 %
Performance über 3 Jahre:
4,34 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,43 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,69 - - -
Sharpe Ratio -0,29 - - -
Alpha 0,27 - - -
Beta -0,05 - - -
Korrelationskoeffizient -0,05 - - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

5 / 96
Quintilsranking 1 Monat:

95 / 96
Quintilsranking 1 Jahr:

96 / 96
Quintilsranking 3 Jahre:

54 / 84

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
20,00 %
Sonstige laufende Kosten:
3,02 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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