DWS Invest ESG Equity Income LD

ISIN: LU1616932940
WKN: DWS2NY
Monatsperformance:
+0.1273 %
Rücknahmepreis
vom
133,71 EUR
17.04.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Ja
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Martin Berberich
Auflagedatum der Anteilklasse:
07.08.2017
Volumen (Sondervermögen):
2.715,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,35 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist es, mittel- bis langfristig einen nachhaltigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien globaler Emittenten, die sich neben finanziellem Erfolg durch die Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte) auszeichnen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    Merck & Co.Inc.
    3,10 %
    Nippon Telegraph and Telephone Corp.
    2,50 %
    Taiwan Semiconduct. Manufact. Co
    2,50 %
    Wheaton Precious Metals Corp
    2,40 %
    AXA
    2,20 %
    Novartis
    2,20 %
    Medtronic
    1,90 %
    National Grid PLC
    1,90 %
    PepsiCo
    1,90 %
    Roche Holding
    1,80 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
27,42 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
23 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,93 %
Veränderung zum Vortag:
0,41 %
Performance über 1 Woche:
-0,57 %
Performance über 1 Monat:
0,13 %
Performance über 3 Monate:
4,22 %
Performance über 6 Monate:
7,32 %
Performance über 1 Jahr:
5,26 %
Performance über 2 Jahre:
-0,72 %
Performance über 3 Jahre:
15,11 %
Performance über 5 Jahre:
38,31 %
Performance seit Auflage:
55,66 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,80 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,70 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,83 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,75 9,46 11,48 -
Sharpe Ratio 0,73 0,52 0,61 -
Alpha -0,10 0,18 0,10 -
Beta 0,55 0,64 0,71 -
Korrelationskoeffizient 0,84 0,88 0,90 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

97 / 1029
Quintilsranking 1 Monat:

248 / 1075
Quintilsranking 1 Jahr:

877 / 1029
Quintilsranking 3 Jahre:

450 / 859
Quintilsranking 5 Jahre:

456 / 705
Quintilsranking seit Gründung:

269 / 633

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,59 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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