Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fd A-ACC-EUR

ISIN: LU1627197004
WKN: A2DTRE
Monatsperformance:
+1.6992 %
Nettoinventarwert
vom
20,35 EUR
02.10.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,25 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Aditya Shivram
Auflagedatum der Anteilklasse:
22.06.2017
Volumen (Sondervermögen):
869,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit hohen ESG-Ratings.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.08.2025

  • Top 10 Holdings

    ADMIRAL GROUP PLC
    5,20 %
    IBERDROLA SA
    4,60 %
    MUNICH RE GROUP
    4,60 %
    PROGRESSIVE CORP OHIO
    4,30 %
    MARSH & MCLENNAN COS INC
    4,10 %
    UNILEVER PLC
    4,10 %
    CME GROUP INC
    3,90 %
    LEGRAND SA
    3,90 %
    LINDE PLC
    3,90 %
    Roche Holding AG
    3,60 %

    Stand: 31.08.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
27,60 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
13 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,46 %
Veränderung zum Vortag:
0,20 %
Performance über 1 Woche:
1,95 %
Performance über 1 Monat:
1,70 %
Performance über 3 Monate:
1,14 %
Performance über 6 Monate:
-0,88 %
Performance über 1 Jahr:
5,39 %
Performance über 2 Jahre:
30,70 %
Performance über 3 Jahre:
44,84 %
Performance über 5 Jahre:
73,93 %
Performance über 7 Jahre:
86,53 %
Performance seit Auflage:
103,50 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
13,14 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
11,71 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,95 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,21 8,36 10,17 -
Sharpe Ratio 0,44 1,03 1,00 -
Alpha 0,23 0,51 0,43 -
Beta 0,56 0,58 0,70 -
Korrelationskoeffizient 0,77 0,81 0,84 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
2

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

153 / 1053
Quintilsranking 1 Monat:

101 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

27 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

15 / 917
Quintilsranking 5 Jahre:

196 / 765
Quintilsranking seit Gründung:

88 / 648

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,25 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,99 %
Sonstige laufende Kosten:
1,91 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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