M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A acc

ISIN: LU1665237704
WKN: A2DXT8
Monatsperformance:
+1.7948 %
Rücknahmepreis
vom
15,76 EUR
14.10.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,17 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Infrastruktur
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Kirchberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Alex Araujo, Herr Nicholas Cunningham, Herr Son Tung Nguyen
Auflagedatum der Anteilklasse:
05.10.2017
Volumen (Sondervermögen):
1.388,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    AMERICAN TOWER CORPORATION
    4,00 %
    Franco Nevada
    4,00 %
    Equinix
    3,80 %
    HICL Infrastructure
    3,60 %
    International Public Partnerships
    3,60 %
    Prairiesky Royalty
    3,40 %
    Keyera
    3,30 %
    Elia System Operator
    3,00 %
    Gibson Energy
    3,00 %
    Infrastrutture Wireless Italiane
    3,00 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
38,20 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
38 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,92 %
Veränderung zum Vortag:
-0,30 %
Performance über 1 Woche:
-0,88 %
Performance über 1 Monat:
1,79 %
Performance über 3 Monate:
3,43 %
Performance über 6 Monate:
7,73 %
Performance über 1 Jahr:
-2,60 %
Performance über 2 Jahre:
15,35 %
Performance über 3 Jahre:
9,64 %
Performance über 5 Jahre:
28,40 %
Performance über 7 Jahre:
57,49 %
Performance seit Auflage:
57,56 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,11 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,13 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,83 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,34 9,27 12,22 -
Sharpe Ratio -0,77 -0,05 0,33 -
Alpha -0,52 -0,30 -0,21 -
Beta 0,73 0,95 1,04 -
Korrelationskoeffizient 0,88 0,93 0,96 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

22 / 43
Quintilsranking 1 Monat:

8 / 45
Quintilsranking 1 Jahr:

34 / 43
Quintilsranking 3 Jahre:

38 / 40
Quintilsranking 5 Jahre:

16 / 29
Quintilsranking seit Gründung:

6 / 20

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,17 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,23 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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