M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR A acc

ISIN: LU1670631016
WKN: A2JRBJ
Monatsperformance:
+1.3216 %
Rücknahmepreis
vom
12,95 EUR
17.07.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,17 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds gemischt höherverzinst
Regionenschwerpunkt:
Emerging Markets
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Frau Claudia Calich, Herr Charles De Quinsonas
Auflagedatum der Anteilklasse:
21.09.2018
Volumen (Sondervermögen):
2.559,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die höher ist als diejenige des Anleihemarktes für globale Schwellenmärkte. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Schuldtitel, die auf eine beliebige Währung lauten und von Schwellenmarkt-Regierungen oder deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben oder garantiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Wirtschaftsaktivität ausüben. Es gibt keine Bonitätsbeschränkungen im Hinblick auf die Schuldtitel, in die der Fonds investieren darf.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
21,34 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
54 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-3,31 %
Veränderung zum Vortag:
0,24 %
Performance über 1 Woche:
1,04 %
Performance über 1 Monat:
1,32 %
Performance über 3 Monate:
3,67 %
Performance über 6 Monate:
-4,39 %
Performance über 1 Jahr:
2,64 %
Performance über 2 Jahre:
12,93 %
Performance über 3 Jahre:
21,02 %
Performance über 5 Jahre:
14,26 %
Performance seit Auflage:
29,49 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,57 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,70 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,86 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,25 6,59 6,47 -
Sharpe Ratio -0,27 0,45 0,13 -
Alpha -0,11 0,12 0,15 -
Beta 1,10 0,97 0,97 -
Korrelationskoeffizient 0,99 0,89 0,92 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

19 / 44
Quintilsranking 1 Monat:

23 / 44
Quintilsranking 1 Jahr:

26 / 44
Quintilsranking 3 Jahre:

11 / 44
Quintilsranking 5 Jahre:

9 / 37
Quintilsranking seit Gründung:

1 / 11

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,17 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,43 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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