M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A acc

ISIN: LU1670707527
WKN: A2JRB0
Monatsperformance:
+2.4523 %
Rücknahmepreis
vom
18,84 EUR
14.08.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,17 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Richard Halle
Auflagedatum der Anteilklasse:
20.09.2018
Volumen (Sondervermögen):
3.747,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert, die in Europa ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    Siemens
    3,50 %
    BBVA
    2,70 %
    RWE
    2,60 %
    Tesco
    2,60 %
    ARCELORMITTAL
    2,40 %
    Nordea Bank Abp
    2,40 %
    Erste Group Bank
    2,20 %
    Bank of Ireland Group
    2,00 %
    DAIMLER TRUCK HOLDING
    2,00 %
    UCB
    2,00 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
40,74 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
14 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
21,42 %
Veränderung zum Vortag:
0,36 %
Performance über 1 Woche:
1,73 %
Performance über 1 Monat:
2,45 %
Performance über 3 Monate:
6,24 %
Performance über 6 Monate:
11,39 %
Performance über 1 Jahr:
24,81 %
Performance über 2 Jahre:
44,89 %
Performance über 3 Jahre:
58,32 %
Performance über 5 Jahre:
127,16 %
Performance seit Auflage:
88,38 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
16,55 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
17,83 %
Rendite p.a. seit Auflage:
9,61 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,64 11,66 14,31 -
Sharpe Ratio 1,69 1,15 1,17 -
Alpha 1,06 0,72 0,74 -
Beta 0,93 0,87 0,93 -
Korrelationskoeffizient 0,94 0,89 0,87 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

95 / 398
Quintilsranking 1 Monat:

88 / 406
Quintilsranking 1 Jahr:

13 / 398
Quintilsranking 3 Jahre:

9 / 386
Quintilsranking 5 Jahre:

6 / 358
Quintilsranking seit Gründung:

56 / 362

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,17 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,70 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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