Deutsche Aktien System A

ISIN: LU1687254851
WKN: A2DXXA
Monatsperformance:
-1.7874 %
Rücknahmepreis
vom
96,16 EUR
22.04.2024

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Deutschland
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Auflagedatum der Anteilklasse:
28.03.2018
Volumen (Sondervermögen):
6,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,67 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher nachhaltiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert einen Großteil des Vermögens in deutsche Aktien. Hierzu zählen in Deutschland ansässige Emittenten oder Emittenten, die in einem deutschen Index gelistet sind.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
    5,29 %
    Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.
    5,23 %
    Mutares SE & Co. KGaA Namens-Aktien o.N.
    5,20 %
    Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.
    5,11 %
    Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.
    5,11 %
    Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.
    5,11 %
    Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.
    5,09 %
    E.ON SE Namens-Aktien o.N.
    5,02 %
    MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.
    4,98 %
    freenet AG Namens-Aktien o.N.
    4,97 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
20,37 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
49 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
7,63 %
Veränderung zum Vortag:
0,60 %
Performance über 1 Woche:
-1,56 %
Performance über 1 Monat:
-1,79 %
Performance über 3 Monate:
6,95 %
Performance über 6 Monate:
12,89 %
Performance über 1 Jahr:
3,14 %
Performance über 2 Jahre:
-2,35 %
Performance über 3 Jahre:
-5,90 %
Performance über 5 Jahre:
0,01 %
Performance seit Auflage:
0,57 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-2,01 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,00 %
Rendite p.a. seit Auflage:
0,09 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 13,91 9,63 8,97 -
Sharpe Ratio 0,24 -0,12 0,05 -
Alpha 0,20 0,11 0,02 -
Beta 1,14 1,10 1,01 -
Korrelationskoeffizient 0,91 0,92 0,91 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

3 / 2
Quintilsranking 1 Monat:

2 / 2
Quintilsranking 1 Jahr:

1 / 2
Quintilsranking 3 Jahre:

1 / 2
Quintilsranking 5 Jahre:

1 / 2
Quintilsranking seit Gründung:

2 / 2

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,95 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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