Deutsche Aktien System A

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ISIN: LU1687254851
WKN: A2DXXA
Monatsperformance:
-0.6117 %
Rücknahmepreis
vom
102,36 EUR
24.11.2021

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Deutschland
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Auflagedatum der Anteilklasse:
14.02.2018
Volumen (Anteilsklasse):
5,00 Mio. EUR
Stand der Daten – Volumen (Anteilsklasse):
29.10.2021
Währung:
Euro
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,10 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher nachhaltiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert einen Großteil des Vermögens in deutsche Aktien. Hierzu zählen in Deutschland ansässige Emittenten oder Emittenten, die in einem deutschen Index gelistet sind.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2021

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.08.2021

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.08.2021

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.08.2021

  • Top 10 Holdings

    Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22
    8,05 %
    Hessen, Land Schatzanw. S.1505 v.2015(2022)
    7,30 %
    Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2018(22)
    6,79 %
    DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N.
    1,08 %
    HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.
    1,08 %
    BEFESA S.A. Actions o.N.
    1,06 %
    Uniper SE Namens-Aktien o.N.
    1,06 %
    Wacker Neuson SE Namens-Aktien o.N.
    1,04 %
    Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.
    1,03 %
    Airbus SE Aandelen op naam EO 1
    1,02 %

    Stand: 31.08.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,15 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
20 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,74 %
Veränderung zum Vortag:
-0,52 %
Performance über 1 Woche:
-2,52 %
Performance über 1 Monat:
-0,61 %
Performance über 3 Monate:
-4,15 %
Performance über 6 Monate:
-1,05 %
Performance über 1 Jahr:
5,43 %
Performance über 2 Jahre:
-2,06 %
Performance über 3 Jahre:
6,44 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,10 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,18 7,31 - -
Sharpe Ratio 1,44 0,37 - -
Alpha -0,22 -0,08 - -
Beta 1,14 0,87 - -
Korrelationskoeffizient 0,92 0,82 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

2 / 3
Quintilsranking 1 Monat:

3 / 3
Quintilsranking 1 Jahr:

2 / 3
Quintilsranking 3 Jahre:

3 / 3

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
15,00 %
Laufende Kosten:
2,51 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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