Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc

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ISIN: LU1744628287
WKN: A2N692
Monatsperformance:
+0.8202 %
Nettoinventarwert
vom
120,46 EUR
21.09.2020
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect – Nein Nein
AAB – Nein Nein
DWS – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Mark Denham, Herr Keith Ney
Auflagedatum der Anteilklasse:
29.12.2017
Volumen (Sondervermögen):
294,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2020
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel ist es, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von 3 Jahren den Referenzindikator zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem STOXX Europe 600 (SXXR Index) und zu 50% aus dem BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index (ECAS Index) zusammen. Die Wertentwicklung wird durch eine flexible, diskretionäre Verwaltung an den Aktien-, Anleihe-, Kredit- und in geringerem Maße auf den Devisenmärkten angestrebt. Diese Verwaltung beruht auf den Erwartungen des Fondsmanagers, wie sich die Bedingungen für Wirtschaft, Unternehmen und Märkte entwickeln werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2020

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2020

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.08.2020

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.08.2020

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.08.2020

  • Top 10 Holdings

    FRANCE I/L 0.10% 25/07/2047
    6,78 %
    ITALY I/L 2.55% 15/09/2041
    6,18 %
    AMCO - ASSET 2.25% 17/07/2027
    4,93 %
    FRANCE I/L 0.70% 25/07/2030
    4,23 %
    GERMANY I/L 0.10% 15/04/2046
    3,46 %
    AMCO - ASSET 1.50% 17/07/2023
    3,45 %
    ITALY 2.00% 01/12/2025
    2,93 %
    ITALY I/L 2.35% 15/09/2024
    2,83 %
    ITALY 1.35% 01/04/2030
    2,51 %
    ITALY 5.00% 01/03/2025
    2,04 %

    Stand: 31.08.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
9,81 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
11 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,59 %
Veränderung zum Vortag:
-0,86 %
Performance über 1 Woche:
-0,15 %
Performance über 1 Monat:
0,82 %
Performance über 3 Monate:
2,35 %
Performance über 6 Monate:
12,90 %
Performance über 1 Jahr:
10,28 %
Performance über 2 Jahre:
18,05 %
Performance seit Auflage:
20,46 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. seit Auflage:
7,05 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,04 - - -
Sharpe Ratio 1,97 - - -
Alpha 0,86 - - -
Beta 0,44 - - -
Korrelationskoeffizient 0,92 - - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

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Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

6 / 29
Quintilsranking 1 Monat:

1 / 29
Quintilsranking 1 Jahr:

1 / 29
Quintilsranking seit Gründung:

1 / 28

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Performance Fee:
10,00 %
Laufende Kosten:
1,81 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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