Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc

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ISIN: LU1744628287
WKN: A2N692
Monatsperformance:
+2.7006 %
Rücknahmepreis
vom
116,37 EUR
13.02.2020
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect – Nein Nein
AAB – Nein Nein
DWS – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Mark Denham, Herr Keith Ney
Auflagedatum der Anteilklasse:
29.12.2017
Volumen (Sondervermögen):
102,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2019
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel ist es, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von 3 Jahren den Referenzindikator zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem STOXX Europe 600 (SXXR Index) und zu 50% aus dem BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index (ECAS Index) zusammen. Die Wertentwicklung wird durch eine flexible, diskretionäre Verwaltung an den Aktien-, Anleihe-, Kredit- und in geringerem Maße auf den Devisenmärkten angestrebt. Diese Verwaltung beruht auf den Erwartungen des Fondsmanagers, wie sich die Bedingungen für Wirtschaft, Unternehmen und Märkte entwickeln werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.12.2019

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.12.2019

  • Anlagestruktur nach Rentenart

    Stand: 31.12.2019

  • Top 10 Holdings

    SPAIN 2.75% 31/10/2024
    5,59 %
    VOLKSWAGEN BA 1.25% 10/06/2024
    5,07 %
    VOLKSWAGEN LE 1.13% 04/04/2024
    5,05 %
    WELLS FARGO & 0.50% 26/04/2024
    4,97 %
    MEDTRONIC GLO 0.38% 07/03/2023
    4,97 %
    RCI BANQUE SA 0.75% 12/01/2022
    3,98 %
    CAIXABANK SA 1.75% 24/10/2023
    3,09 %
    CYPRUS 2.38% 25/09/2028
    2,27 %
    ROYAL BANK OF TV 08/03/2023
    2,06 %
    MITSUBISHI UF 4.17% 15/12/2050
    2,00 %

    Stand: 31.12.2019

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
7,76 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
11 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,97 %
Veränderung zum Vortag:
0,11 %
Performance über 1 Woche:
0,95 %
Performance über 1 Monat:
2,70 %
Performance über 3 Monate:
4,77 %
Performance über 6 Monate:
10,33 %
Performance über 1 Jahr:
19,09 %
Performance über 2 Jahre:
18,29 %
Performance seit Auflage:
16,37 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. seit Auflage:
7,39 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,32 - - -
Sharpe Ratio 3,98 - - -
Alpha 0,64 - - -
Beta 0,88 - - -
Korrelationskoeffizient 0,85 - - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

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Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

3 / 29
Quintilsranking 1 Monat:

3 / 29
Quintilsranking 1 Jahr:

1 / 29
Quintilsranking seit Gründung:

1 / 28

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Performance Fee:
10,00 %
Laufende Kosten:
1,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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