Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc

ISIN: LU1744628287
WKN: A2N692
Monatsperformance:
-0.6939 %
Nettoinventarwert
vom
123,08 EUR
22.09.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Mark Denham, Herr Keith Ney
Auflagedatum der Anteilklasse:
29.12.2017
Volumen (Sondervermögen):
562,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel ist es, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von 3 Jahren den Referenzindikator zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 40% aus dem STOXX Europe 600 (SXXR Index), zu 40% aus dem BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index (ECAS Index) und zu 20% aus dem ESTER kapitalisiert zusammen. Dieser Fonds legt vorwiegend in Anleihen an, die in europäischen Ländern oder in der europäischen Währung emittiert werden, und investiert zudem in Aktien aus europäischen Ländern, einschließlich der Türkei und Russlands.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.08.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.08.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.08.2023

  • Top 10 Holdings

    ITALY 0.65% 15/05/2026
    13,90 %
    ITALY 2.80% 20/02/2026
    3,30 %
    Novo Nordisk A/S
    3,30 %
    GREECE 1.88% 24/01/2052
    2,90 %
    GREECE 4.25% 15/06/2033
    2,70 %
    EUROPEAN UNION 3.00% 04/03/2053
    2,40 %
    SLOVAKIA 4.00% 23/02/2043
    2,20 %
    LOREAL SA
    2,10 %
    Lonza Group AG
    1,90 %
    Deutsche Boerse AG
    1,70 %

    Stand: 31.08.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,30 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
21 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,13 %
Veränderung zum Vortag:
0,07 %
Performance über 1 Woche:
-1,12 %
Performance über 1 Monat:
-0,69 %
Performance über 3 Monate:
-1,11 %
Performance über 6 Monate:
0,02 %
Performance über 1 Jahr:
0,42 %
Performance über 2 Jahre:
-11,60 %
Performance über 3 Jahre:
2,24 %
Performance über 5 Jahre:
20,62 %
Performance seit Auflage:
23,08 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,74 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,82 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,69 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,01 7,10 6,92 -
Sharpe Ratio -0,79 0,12 0,56 -
Alpha -0,36 0,01 0,25 -
Beta 0,60 0,64 0,60 -
Korrelationskoeffizient 0,83 0,77 0,79 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

17 / 22
Quintilsranking 1 Monat:

19 / 22
Quintilsranking 1 Jahr:

20 / 22
Quintilsranking 3 Jahre:

14 / 22
Quintilsranking 5 Jahre:

1 / 22
Quintilsranking seit Gründung:

3 / 22

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Laufende Kosten:
1,79 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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