Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc

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ISIN: LU1744628287
WKN: A2N692
Monatsperformance:
-2.1073 %
Nettoinventarwert
vom
137,97 EUR
02.12.2021
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Mark Denham, Herr Keith Ney
Auflagedatum der Anteilklasse:
29.12.2017
Volumen (Sondervermögen):
721,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2021
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel ist es, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von 3 Jahren den Referenzindikator zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem STOXX Europe 600 (SXXR Index) und zu 50% aus dem BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index (ECAS Index) zusammen. Die Wertentwicklung wird durch eine flexible, diskretionäre Verwaltung an den Aktien-, Anleihe-, Kredit- und in geringerem Maße auf den Devisenmärkten angestrebt. Diese Verwaltung beruht auf den Erwartungen des Fondsmanagers, wie sich die Bedingungen für Wirtschaft, Unternehmen und Märkte entwickeln werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2021

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2021

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2021

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2021

  • Top 10 Holdings

    BELGIUM ZC 22/10/2031
    3,39 %
    Novo Nordisk AS
    2,29 %
    Compass Group Plc
    1,84 %
    Astrazeneca Plc
    1,76 %
    Schneider Electric Sa
    1,70 %
    Puma
    1,69 %
    FRANCE I/L 0.10% 01/03/2025
    1,57 %
    ESSILOR INTL
    1,47 %
    ASSA ABLOY
    1,45 %
    SAP SE
    1,37 %

    Stand: 31.10.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
9,81 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
11 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
7,23 %
Veränderung zum Vortag:
-0,69 %
Performance über 1 Woche:
-1,43 %
Performance über 1 Monat:
-2,11 %
Performance über 3 Monate:
-1,53 %
Performance über 6 Monate:
0,76 %
Performance über 1 Jahr:
8,29 %
Performance über 2 Jahre:
24,66 %
Performance über 3 Jahre:
40,64 %
Performance seit Auflage:
37,97 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
12,04 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,54 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,97 6,58 - -
Sharpe Ratio 2,63 1,94 - -
Alpha 0,07 0,65 - -
Beta 0,99 0,61 - -
Korrelationskoeffizient 0,88 0,83 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

13 / 25
Quintilsranking 1 Monat:

23 / 25
Quintilsranking 1 Jahr:

13 / 25
Quintilsranking 3 Jahre:

1 / 25
Quintilsranking seit Gründung:

1 / 24

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Performance Fee:
10,00 %
Laufende Kosten:
1,79 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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