AXA WF - Sustainable Equity QI A (thes.) EUR

ISIN: LU1774149998
WKN: A2JE5A
Monatsperformance:
-2.0997 %
Rücknahmepreis
vom
193,96 EUR
23.04.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund Nein Nein
DAB BNP Paribas Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Gideon Smith, Herr Cameron Gray
Auflagedatum der Anteilklasse:
20.02.2018
Volumen (Sondervermögen):
1.549,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.11.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
8
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Wachstum. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Instrumenten von weltweiten Unternehmen aller Marktkapitalisierungen unter Ausschluss von Schwellenländern, wobei sichergestellt wird, dass stets mindestens 51% des Nettovermögens in Aktien investiert sind. Angewendet werden Sektorausschlüsse und ESG-Standards.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.11.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 30.11.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.11.2023

  • Top 10 Holdings

    APPLE INC
    5,00 %
    Microsoft Corp
    4,42 %
    ALPHABET INC
    2,32 %
    Amazon.com Inc
    1,29 %
    NVIDIA CORP
    1,11 %
    COCA-COLA CO
    1,04 %
    COSTCO WHOLESALE CORP
    0,99 %
    UnitedHealth Group Inc
    0,99 %
    Procter & Gamble Co
    0,98 %
    Pepsico Inc
    0,92 %

    Stand: 30.11.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
32,96 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
15 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,72 %
Veränderung zum Vortag:
0,40 %
Performance über 1 Woche:
0,37 %
Performance über 1 Monat:
-2,10 %
Performance über 3 Monate:
3,44 %
Performance über 6 Monate:
16,08 %
Performance über 1 Jahr:
16,63 %
Performance über 2 Jahre:
13,49 %
Performance über 3 Jahre:
29,72 %
Performance über 5 Jahre:
62,72 %
Performance seit Auflage:
93,96 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
9,06 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
10,23 %
Rendite p.a. seit Auflage:
11,32 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,53 12,63 13,71 -
Sharpe Ratio 2,23 0,78 0,80 -
Alpha 0,58 0,44 0,28 -
Beta 0,69 0,93 0,90 -
Korrelationskoeffizient 0,95 0,95 0,95 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

248 / 1033
Quintilsranking 1 Monat:

610 / 1077
Quintilsranking 1 Jahr:

466 / 1033
Quintilsranking 3 Jahre:

126 / 861
Quintilsranking 5 Jahre:

179 / 706
Quintilsranking seit Gründung:

62 / 634

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,21 %
Sonstige laufende Kosten:
0,65 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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