Invesco Global Small Cap Equity Fund A (USD) auss.

ISIN: LU1775975201
WKN: A2JLBC
Monatsperformance:
+1.2195 %
Nettoinventarwert
vom
237,25 USD
28.08.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small & Mid Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Michael Oliveros
Auflagedatum der Anteilklasse:
22.09.1987
Volumen (Sondervermögen):
198,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Small-Cap-Unternehmen aus aller Welt. Auflage durch Fusion am 07.09.2018 mit (IE0003594896).

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    Asker Healthcare
    2,70 %
    Samsung Fire & Marine Insurance
    1,30 %
    DT Midstream
    1,20 %
    LEENO INDUSTRIAL
    1,10 %
    AeroVironment
    1,00 %
    Castrol India
    1,00 %
    Chroma ATE
    1,00 %
    Pinnacle Financial Partners
    1,00 %
    REV
    1,00 %
    SigmaRoc
    1,00 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
76,94 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
184 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,03 %
Veränderung zum Vortag:
-0,73 %
Performance über 1 Woche:
2,12 %
Performance über 1 Monat:
1,22 %
Performance über 3 Monate:
4,21 %
Performance über 6 Monate:
1,23 %
Performance über 1 Jahr:
3,30 %
Performance über 2 Jahre:
19,06 %
Performance über 3 Jahre:
14,71 %
Performance über 5 Jahre:
54,07 %
Performance über 7 Jahre:
48,54 %
Performance über 10 Jahre:
90,13 %
Performance über 15 Jahre:
253,57 %
Performance über 20 Jahre:
307,68 %
Performance seit Auflage:
2.242,99 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,68 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
9,03 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,64 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
8,78 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
7,28 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 16,96 14,57 15,44 16,81
Sharpe Ratio -0,09 0,20 0,55 0,31
Alpha -0,15 0,11 0,03 -0,05
Beta 1,25 1,00 1,03 1,05
Korrelationskoeffizient 0,99 0,97 0,97 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

18 / 56
Quintilsranking 1 Jahr:

28 / 52
Quintilsranking 3 Jahre:

23 / 44
Quintilsranking 5 Jahre:

18 / 37

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,95 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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