Invesco Global Small Cap Equity Fund A (USD) auss.

ISIN: LU1775975201
WKN: A2JLBC
Monatsperformance:
+11.8099 %
Nettoinventarwert
vom
217,12 USD
15.05.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small & Mid Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Michael Oliveros
Auflagedatum der Anteilklasse:
22.09.1987
Volumen (Sondervermögen):
401,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Small-Cap-Unternehmen aus aller Welt. Auflage durch Fusion am 07.09.2018 mit (IE0003594896).

  • Anlageverteilung

    Created with Highstock 6.2.0AktienAktienGeldmarkt/KasseGeldmarkt/Kasse

    Stand: 31.12.2024

  • Länderverteilung

    Created with Highstock 6.2.0USAUSAWeltWeltJapanJapanGroßbritannienGroßbritannienIndienIndienTaiwanTaiwanSchwedenSchwedenFrankreichFrankreichAustralienAustralienKasseKasse

    Stand: 31.12.2024

  • Branchenverteilung

    Created with Highstock 6.2.0Industrie / InvestitionsgüterIndustrie / InvestitionsgüterFinanzenFinanzenInformationstechnologieInformationstechnologieKonsumgüter zyklischKonsumgüter zyklischGesundheit / HealthcareGesundheit / HealthcareDiversDiversGrundstoffeGrundstoffeImmobilienImmobilienKonsumgüter nicht-zyklischKonsumgüter nicht-zyklischKasseKasse

    Stand: 31.12.2024

  • Top 10 Holdings

    Astera Labs
    1,30 %
    Cactus A
    1,30 %
    Planisware
    1,20 %
    Pinnacle Financial Partners
    1,10 %
    Piper Sandler
    1,10 %
    Q2
    1,00 %
    MACOM Technology Solutions
    0,90 %
    Ollies Bargain Outlet
    0,90 %
    SigmaRoc
    0,90 %
    Weatherford
    0,90 %

    Stand: 31.12.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
76,94 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
184 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-4,44 %
Veränderung zum Vortag:
-0,71 %
Performance über 1 Woche:
3,36 %
Performance über 1 Monat:
11,81 %
Performance über 3 Monate:
-6,60 %
Performance über 6 Monate:
-4,84 %
Performance über 1 Jahr:
1,29 %
Performance über 2 Jahre:
16,89 %
Performance über 3 Jahre:
15,22 %
Performance über 5 Jahre:
71,60 %
Performance über 7 Jahre:
40,84 %
Performance über 10 Jahre:
66,66 %
Performance über 15 Jahre:
215,29 %
Performance über 20 Jahre:
337,04 %
Performance seit Auflage:
2.138,32 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,84 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
11,40 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,24 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
7,96 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
7,65 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 15,46 15,65 15,14 16,70
Sharpe Ratio -0,50 -0,15 0,47 0,24
Alpha -0,21 -0,03 0,00 -0,08
Beta 1,23 0,98 1,01 1,05
Korrelationskoeffizient 0,98 0,97 0,97 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

18 / 56
Quintilsranking 1 Jahr:

28 / 52
Quintilsranking 3 Jahre:

23 / 44
Quintilsranking 5 Jahre:

18 / 37

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,95 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer