Capital Group Capital Income Builder (LUX) Z EUR

ISIN: LU1820811914
WKN: A2JR22
Monatsperformance:
+1.497 %
Nettoinventarwert
vom
13,56 EUR
13.08.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,25 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Auflagedatum der Anteilklasse:
21.09.2018
Volumen (Sondervermögen):
558,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Vorrangige Ziele des Fonds sind, laufende Erträge auf einem Niveau, das die durchschnittliche Rendite aus US-Aktien übersteigt, zu erzielen und wachsende Erträge durch Anlagen in Einkommen erzielende Wertpapiere in USD, einschließlich Stammaktien und Anleihen, zu generieren. Der Fonds legt im Allgemeinen mindestens 90% seines gesamten Nettovermögens in ein breites Spektrum von Wertpapieren an, die Einkommen erzielen, vorwiegend in Aktien. Der Fonds kann außerdem maßgeblich in Stammaktien, Anleihen und andere Wertpapiere von Emittenten anlegen, deren Sitz außerhalb der USA liegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    Regierung der USA
    6,20 %
    Broadcom
    3,90 %
    Philip Morris
    2,70 %
    Fannie Mae
    2,30 %
    RTX
    1,90 %
    TSMC
    1,90 %
    British American Tobacco
    1,70 %
    JP Morgan
    1,60 %
    Microsoft
    1,50 %
    VICI Properties
    1,30 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
24,63 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
18 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,27 %
Veränderung zum Vortag:
0,22 %
Performance über 1 Woche:
1,12 %
Performance über 1 Monat:
1,50 %
Performance über 3 Monate:
2,73 %
Performance über 6 Monate:
-2,66 %
Performance über 1 Jahr:
9,09 %
Performance über 2 Jahre:
22,83 %
Performance über 3 Jahre:
16,20 %
Performance über 5 Jahre:
53,39 %
Performance seit Auflage:
59,34 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,13 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,93 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,99 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,52 8,60 8,82 -
Sharpe Ratio 0,45 0,33 0,89 -
Alpha 0,09 0,02 0,32 -
Beta 0,97 0,90 0,81 -
Korrelationskoeffizient 0,89 0,89 0,84 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

312 / 366
Quintilsranking 1 Monat:

146 / 379
Quintilsranking 1 Jahr:

24 / 366
Quintilsranking 3 Jahre:

96 / 348
Quintilsranking 5 Jahre:

103 / 318
Quintilsranking seit Gründung:

59 / 326

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,25 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,99 %
Sonstige laufende Kosten:
0,90 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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