ODDO BHF Algo Trend US CR-EUR

ISIN: LU1833929729
WKN: A2JQX8
Monatsperformance:
-2.754 %
Nettoinventarwert
vom
227,47 EUR
17.06.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Large Cap
Regionenschwerpunkt:
USA
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Stefan Braun, Herr Karsten Seier, Herr Steffen Fuchs
Auflagedatum der Anteilklasse:
16.07.2018
Volumen (Sondervermögen):
250,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine nachhaltige Rendite. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in Aktien des S&P 500 NR Index. Der Fonds bildet diesen Index nicht exakt nach, sondern ist bestrebt, diesen zu übertreffen. Die Aktienauswahl des Fonds erfolgt mit Hilfe eines Trendfolgemodells, das auf dem Referenzindex basiert. Dieses Modell berechnet Trends sowie Kauf- und Verkaufssignale anhand einer Vielzahl historischer Daten. Das Modell berechnet die Anlageentscheidungen ohne manuelle Eingriffe.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Top 10 Holdings

    APPLE INC
    5,80 %
    Microsoft Corp
    5,52 %
    NVIDIA CORP
    5,00 %
    Amazon.com Inc
    3,41 %
    META PLATFORMS INC-CLASS A
    3,17 %
    COSTCO WHOLESALE CORP
    2,80 %
    Broadcom Inc
    2,49 %
    Iron Mountain Inc
    2,17 %
    Eli Lilly & Co
    2,14 %
    Boston Scientific Corp
    2,11 %

    Stand: 31.01.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
34,53 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
24 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-5,66 %
Veränderung zum Vortag:
-0,13 %
Performance über 1 Woche:
-1,24 %
Performance über 1 Monat:
-2,75 %
Performance über 3 Monate:
1,55 %
Performance über 6 Monate:
-7,44 %
Performance über 1 Jahr:
2,34 %
Performance über 2 Jahre:
43,42 %
Performance über 3 Jahre:
64,56 %
Performance über 5 Jahre:
95,55 %
Performance seit Auflage:
127,47 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
18,06 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
14,35 %
Rendite p.a. seit Auflage:
12,60 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 17,54 17,02 15,73 -
Sharpe Ratio 0,39 0,72 0,85 -
Alpha 0,23 0,36 0,11 -
Beta 1,02 1,04 1,04 -
Korrelationskoeffizient 0,99 0,97 0,96 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

51 / 163
Quintilsranking 1 Monat:

44 / 177
Quintilsranking 1 Jahr:

72 / 163
Quintilsranking 3 Jahre:

10 / 128
Quintilsranking 5 Jahre:

46 / 117
Quintilsranking seit Gründung:

10 / 31

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,33 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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